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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 890.00 | 10 943.00 | 4 947.00 | 15 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 518.00 | 25 752.00 | 34 766.00 | 60 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 528.00 | 38 315.00 | 42 213.00 | 80 528.00 |
BT Marchandises | 66 063.00 | | 66 063.00 | 66 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
CF Disponibilités | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 220.00 | | 183 220.00 | 183 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 748.00 | 38 315.00 | 225 433.00 | 263 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 217.00 | 34 614.00 | | 59 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 104.00 | 24 603.00 | | 21 104.00 |
DL TOTAL (I) | 113 321.00 | 92 217.00 | | 113 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 110.00 | 62 157.00 | | 73 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 938.00 | 20 281.00 | | 30 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 064.00 | 18 688.00 | | 8 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 112.00 | 107 227.00 | | 112 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 433.00 | 199 443.00 | | 225 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 384.00 | 69 457.00 | | 72 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 639.00 | | 315 639.00 | 315 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 639.00 | | 315 639.00 | 315 639.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 789.00 | |
GE Autres charges | | | 19 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 463.00 | 18 327.00 | | 19 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 3 923.00 | | 3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 645.00 | 327 880.00 | | 315 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 541.00 | 303 278.00 | | 294 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 104.00 | 24 603.00 | | 21 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 653.00 | | 5 875.00 | 74 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 533.00 | | 5 875.00 | 70 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 526.00 | 10 789.00 | | 27 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 906.00 | 10 789.00 | | 25 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VC Groupe et associés | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 033.00 | 33 306.00 | 39 728.00 | 73 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
VW T.V.A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 112.00 | 72 384.00 | 39 728.00 | 112 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | 610.00 | | 1 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 272.00 | 4 569.00 | | 5 272.00 |
ST Autres comptes | 34 009.00 | 30 627.00 | | 34 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 523.00 | 24 050.00 | | 23 523.00 |
YT Sous‐traitance | | 22 560.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | 476.00 | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 923.00 | 1 086.00 | | 1 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 127.00 | 65 575.00 | | 63 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 301.00 | 49 535.00 | | 52 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 804.00 | 81 806.00 | | 62 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |