| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 584.00 | 18 520.00 | 48 063.00 | 66 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 420.00 | 2 064.00 | 3 355.00 | 5 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 086.00 | 33 605.00 | 56 481.00 | 90 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 597.00 | | 56 597.00 | 56 597.00 |
BN En cours de production de biens | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 027.00 | 4 723.00 | 283 304.00 | 288 027.00 |
BZ Autres créances | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CF Disponibilités | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 262.00 | 4 723.00 | 514 539.00 | 519 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 349.00 | 38 328.00 | 571 021.00 | 609 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 572.00 | | | 115 572.00 |
DL TOTAL (I) | 185 366.00 | | | 185 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 098.00 | | | 222 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 744.00 | | | 125 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 654.00 | | | 385 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 021.00 | | | 571 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 351.00 | | | 368 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 559 475.00 | 19 856.00 | 1 579 332.00 | 1 559 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 475.00 | 19 856.00 | 1 579 332.00 | 1 559 475.00 |
FM Production stockée | | | -7 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 623.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 898.00 | | | 1 574 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 326.00 | | | 1 459 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 572.00 | | | 115 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 475.00 | | 38 611.00 | 51 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 438.00 | | 37 566.00 | 34 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017.00 | | 1 045.00 | 4 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 981.00 | 23 623.00 | | 9 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 722.00 | 6 297.00 | | 6 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | 17 326.00 | | 3 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 098.00 | 222 098.00 | | 222 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
UX Autres créances clients | 282 359.00 | | | 282 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 812.00 | 20 509.00 | 17 303.00 | 37 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VP Divers | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 797.00 | 302 735.00 | 5 062.00 | 307 797.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 654.00 | 368 351.00 | 17 303.00 | 385 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
ST Autres comptes | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
YT Sous‐traitance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 295.00 | | | 312 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 399.00 | | | 190 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 479.00 | | | 136 479.00 |