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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 020.00 | 13 663.00 | 4 356.00 | 18 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 951.00 | 55 612.00 | 47 339.00 | 102 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 846.00 | 6 617.00 | 2 229.00 | 8 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 605.00 | 75 893.00 | 89 712.00 | 165 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 352.00 | | 284 352.00 | 284 352.00 |
BN En cours de production de biens | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 851.00 | 14 408.00 | 490 443.00 | 504 851.00 |
BZ Autres créances | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
CF Disponibilités | 460 808.00 | | 460 808.00 | 460 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 154.00 | 14 408.00 | 1 365 746.00 | 1 380 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 760.00 | 90 301.00 | 1 455 458.00 | 1 545 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 262 731.00 | | | 262 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 480.00 | | | 136 480.00 |
DL TOTAL (I) | 432 212.00 | | | 432 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 560.00 | | | 307 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 651.00 | | | 442 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 347.00 | | | 199 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 246.00 | | | 1 023 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 458.00 | | | 1 455 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 749.00 | | | 689 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 799.00 | | 53 285.00 | 112 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478.00 | 4 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 165 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 020.00 | | 5 000.00 | 13 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 788.00 | | 48 285.00 | 94 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 278.00 | 20 615.00 | | 55 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 020.00 | 644.00 | | 13 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 258.00 | 19 971.00 | | 42 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 651.00 | 442 651.00 | | 442 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
UX Autres créances clients | 504 852.00 | 504 852.00 | | 504 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 888.00 | 9 950.00 | 25 937.00 | 35 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
VP Divers | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 348.00 | 199 348.00 | | 199 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 737.00 | 564 225.00 | 4 513.00 | 568 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 687.00 | 689 749.00 | 25 937.00 | 715 687.00 |