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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 920.00 | 17 290.00 | 2 629.00 | 19 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 478.00 | 95 164.00 | 105 313.00 | 200 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 463.00 | 12 532.00 | 46 930.00 | 59 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 511.00 | 124 988.00 | 196 522.00 | 321 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 510.00 | | 562 510.00 | 562 510.00 |
BN En cours de production de biens | 193 299.00 | | 193 299.00 | 193 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 302.00 | 37 683.00 | 1 911 619.00 | 1 949 302.00 |
BZ Autres créances | 84 530.00 | | 84 530.00 | 84 530.00 |
CF Disponibilités | 75 492.00 | | 75 492.00 | 75 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 184.00 | 37 683.00 | 2 856 501.00 | 2 894 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 695.00 | 162 671.00 | 3 053 023.00 | 3 215 695.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 355 351.00 | | | 355 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 842.00 | | | 194 842.00 |
DL TOTAL (I) | 653 193.00 | | | 653 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 379.00 | | | 1 009 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 872.00 | | | 1 121 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 630.00 | | | 218 630.00 |
EA Autres dettes | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 830.00 | | | 2 399 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 023.00 | | | 3 053 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 097.00 | | | 1 784 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 172.00 | | 177 852.00 | 148 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 513.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 513.00 | 321 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 020.00 | | 1 900.00 | 18 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 640.00 | | 162 952.00 | 120 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 513.00 | | 13 000.00 | 9 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 466.00 | 22 523.00 | | 102 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 330.00 | 1 960.00 | | 15 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 135.00 | 20 562.00 | | 87 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 872.00 | 1 121 872.00 | | 1 121 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 303.00 | 1 949 303.00 | | 1 949 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 505.00 | 387 380.00 | 574 489.00 | 970 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 331.00 | | | 950 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
VP Divers | 84 531.00 | 84 531.00 | | 84 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 631.00 | 218 631.00 | | 218 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 373.00 | 2 061 373.00 | 13 000.00 | 2 074 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 222.00 | 1 784 098.00 | 574 489.00 | 2 367 222.00 |