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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 231.00 | 37 991.00 | 49 239.00 | 87 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 556.00 | 4 266.00 | 3 290.00 | 7 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 798.00 | 55 278.00 | 57 520.00 | 112 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 486.00 | | 133 486.00 | 133 486.00 |
BN En cours de production de biens | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 719.00 | 4 723.00 | 864 996.00 | 869 719.00 |
BZ Autres créances | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
CF Disponibilités | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 790.00 | 4 723.00 | 1 092 067.00 | 1 096 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 589.00 | 60 001.00 | 1 149 587.00 | 1 209 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 152 366.00 | | | 152 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 364.00 | | | 164 364.00 |
DL TOTAL (I) | 349 731.00 | | | 349 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 596.00 | | | 183 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 658.00 | | | 380 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 807.00 | | | 200 807.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 856.00 | | | 799 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 587.00 | | | 1 149 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 056.00 | | | 767 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 279.00 | | | 166 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 086.00 | | 29 958.00 | 90 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 062.00 | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 246.00 | 112 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 184.00 | 94 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 004.00 | | 24 967.00 | 72 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | 4 990.00 | 5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 605.00 | 22 334.00 | 661.00 | 33 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 585.00 | 22 334.00 | 661.00 | 20 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 658.00 | 380 658.00 | | 380 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 864 052.00 | | | 864 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VB T. V. A. | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 279.00 | 166 279.00 | | 166 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
VP Divers | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 309.00 | 896 319.00 | 4 990.00 | 901 309.00 |
VW T.V.A. | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 056.00 | 767 056.00 | | 767 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
ST Autres comptes | 122 308.00 | | | 122 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 045.00 | | | 72 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
YT Sous‐traitance | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 660.00 | | | 488 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 339.00 | | | 342 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 066.00 | | | 326 066.00 |