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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 920.00 | 18 947.00 | 972.00 | 19 920.00 |
AP Constructions | 23 649.00 | 325.00 | 23 323.00 | 23 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 342.00 | 124 363.00 | 90 978.00 | 215 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 916.00 | 20 169.00 | 57 747.00 | 77 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 828.00 | 163 805.00 | 191 022.00 | 354 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 116.00 | | 818 116.00 | 818 116.00 |
BN En cours de production de biens | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 537.00 | 38 516.00 | 1 454 020.00 | 1 492 537.00 |
BZ Autres créances | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
CF Disponibilités | 210 440.00 | | 210 440.00 | 210 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 822.00 | 38 516.00 | 2 736 306.00 | 2 774 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 651.00 | 202 321.00 | 2 927 329.00 | 3 129 651.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 550 193.00 | | | 550 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 186.00 | | | 216 186.00 |
DL TOTAL (I) | 869 380.00 | | | 869 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 568.00 | | | 721 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 793.00 | | | 1 000 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 978.00 | | | 272 978.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 948.00 | | | 2 057 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 329.00 | | | 2 927 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 907.00 | | | 1 603 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 152.00 | | | 138 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 511.00 | | 56 966.00 | 321 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 649.00 | 354 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 649.00 | 316 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 591.00 | | 56 966.00 | 283 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 988.00 | 38 817.00 | | 124 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 291.00 | 1 656.00 | | 17 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 698.00 | 37 160.00 | | 107 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 794.00 | 1 000 794.00 | | 1 000 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 978.00 | 272 978.00 | | 272 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 492 537.00 | 1 492 537.00 | | 1 492 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 152.00 | 138 152.00 | | 138 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 416.00 | 191 443.00 | 391 973.00 | 583 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 255.00 | | | 386 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 665.00 | 1 589 665.00 | 13 000.00 | 1 602 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 880.00 | 1 603 907.00 | 391 973.00 | 1 995 880.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |