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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 627.00 | 44 625.00 | 14 002.00 | 58 627.00 |
AP Constructions | 40 526.00 | 36 849.00 | 3 677.00 | 40 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 294.00 | 687 797.00 | 343 497.00 | 1 031 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 493.00 | 156 195.00 | 11 298.00 | 167 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 716.00 | 925 467.00 | 383 249.00 | 1 308 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 232.00 | | 219 232.00 | 219 232.00 |
BN En cours de production de biens | 75 394.00 | | 75 394.00 | 75 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 301.00 | | 369 301.00 | 369 301.00 |
BZ Autres créances | 160 271.00 | | 160 271.00 | 160 271.00 |
CF Disponibilités | 47 641.00 | | 47 641.00 | 47 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 569.00 | | 878 569.00 | 878 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 285.00 | 925 467.00 | 1 261 818.00 | 2 187 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 267 460.00 | 265 646.00 | | 267 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 339.00 | 1 814.00 | | -41 339.00 |
DL TOTAL (I) | 443 921.00 | 485 260.00 | | 443 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 900.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 882.00 | 1 900.00 | | 5 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 784.00 | 426 516.00 | | 422 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356.00 | 18 802.00 | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 421.00 | 178 540.00 | | 187 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 638.00 | 207 798.00 | | 191 638.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 016.00 | 831 692.00 | | 812 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 818.00 | 1 318 852.00 | | 1 261 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 623.00 | | 15 093.00 | 1 293 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 220.00 | | 15 093.00 | 1 224 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 287.00 | 70 180.00 | | 855 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 860.00 | 8 765.00 | | 35 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 428.00 | 61 414.00 | | 819 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | 5 882.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | 5 882.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 882.00 | 14 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 421.00 | 187 421.00 | | 187 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
UX Autres créances clients | 369 301.00 | | | 369 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
VC Groupe et associés | 61 168.00 | | | 61 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
VP Divers | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 215.00 | 535 640.00 | 10 576.00 | 546 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 016.00 | 466 925.00 | 279 561.00 | 812 016.00 |