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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 627.00 | 49 502.00 | 9 125.00 | 58 627.00 |
AP Constructions | 40 526.00 | 37 415.00 | 3 111.00 | 40 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 809.00 | 643 267.00 | 48 542.00 | 691 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 034.00 | 158 695.00 | 9 339.00 | 168 034.00 |
AX Avances et acomptes | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 172.00 | 888 880.00 | 125 293.00 | 1 014 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 850.00 | | 173 850.00 | 173 850.00 |
BN En cours de production de biens | 82 739.00 | | 82 739.00 | 82 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 217.00 | | 429 217.00 | 429 217.00 |
BZ Autres créances | 149 854.00 | | 149 854.00 | 149 854.00 |
CF Disponibilités | 299 062.00 | | 299 062.00 | 299 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 189.00 | | 1 142 189.00 | 1 142 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 362.00 | 888 880.00 | 1 267 482.00 | 2 156 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 226 121.00 | 267 460.00 | | 226 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 186.00 | -41 339.00 | | 156 186.00 |
DL TOTAL (I) | 600 107.00 | 443 921.00 | | 600 107.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 882.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 882.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 804.00 | 422 784.00 | | 345 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 3 356.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 316.00 | 187 421.00 | | 124 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 315.00 | 191 638.00 | | 196 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 375.00 | 812 016.00 | | 667 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 482.00 | 1 261 818.00 | | 1 267 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 716.00 | | | 1 308 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 314.00 | | | 1 239 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 467.00 | 53 080.00 | 89 667.00 | 925 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 625.00 | 4 877.00 | | 44 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 842.00 | 48 203.00 | 89 667.00 | 880 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 316.00 | 124 316.00 | | 124 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
UX Autres créances clients | 429 217.00 | | | 429 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VC Groupe et associés | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 804.00 | 75 888.00 | 269 916.00 | 345 804.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 563.00 | | | 77 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
VP Divers | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 315.00 | 196 315.00 | | 196 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 114.00 | 586 539.00 | 10 576.00 | 597 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 375.00 | 397 459.00 | 269 916.00 | 667 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |