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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 627.00 | 53 380.00 | 5 246.00 | 58 627.00 |
AP Constructions | 40 526.00 | 37 981.00 | 2 546.00 | 40 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 376.00 | 675 696.00 | 208 679.00 | 884 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 371.00 | 161 868.00 | 5 502.00 | 167 371.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 575.00 | 928 926.00 | 232 649.00 | 1 161 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 014.00 | | 160 014.00 | 160 014.00 |
BN En cours de production de biens | 122 373.00 | | 122 373.00 | 122 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 909.00 | | 398 909.00 | 398 909.00 |
BZ Autres créances | 130 047.00 | | 130 047.00 | 130 047.00 |
CF Disponibilités | 308 631.00 | | 308 631.00 | 308 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 908.00 | | 1 127 908.00 | 1 127 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 484.00 | 928 926.00 | 1 360 558.00 | 2 289 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 347 307.00 | 226 121.00 | | 347 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 282.00 | 156 186.00 | | 148 282.00 |
DL TOTAL (I) | 713 389.00 | 600 107.00 | | 713 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 301.00 | 345 804.00 | | 270 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 229.00 | 941.00 | | 23 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 790.00 | 124 316.00 | | 127 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 848.00 | 196 315.00 | | 225 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 169.00 | 667 375.00 | | 647 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 558.00 | 1 267 482.00 | | 1 360 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 172.00 | 192 666.00 | | 1 014 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 264.00 | 1 161 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 264.00 | 1 092 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 970.00 | 192 566.00 | | 944 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 576.00 | 100.00 | | 10 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 880.00 | 40 706.00 | 660.00 | 888 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 502.00 | 3 878.00 | | 49 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 377.00 | 36 828.00 | 660.00 | 839 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 790.00 | 127 790.00 | | 127 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 848.00 | 225 848.00 | | 225 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
UX Autres créances clients | 398 909.00 | 398 909.00 | | 398 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VC Groupe et associés | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 301.00 | 76 432.00 | 193 869.00 | 270 301.00 |
VI Groupe et associés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 174.00 | | | 75 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
VP Divers | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 567.00 | 536 891.00 | 10 676.00 | 547 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 169.00 | 453 300.00 | 193 869.00 | 647 169.00 |