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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 996.00 | 65 085.00 | 6 911.00 | 71 996.00 |
AP Constructions | 61 721.00 | 41 135.00 | 20 586.00 | 61 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 660.00 | 771 493.00 | 198 167.00 | 969 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 796.00 | 162 524.00 | 5 272.00 | 167 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 848.00 | 1 040 238.00 | 241 610.00 | 1 281 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 768.00 | | 193 768.00 | 193 768.00 |
BN En cours de production de biens | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 626.00 | 42 319.00 | 37 307.00 | 79 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 522.00 | | 455 522.00 | 455 522.00 |
BZ Autres créances | 111 076.00 | | 111 076.00 | 111 076.00 |
CF Disponibilités | 1 081 259.00 | | 1 081 259.00 | 1 081 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 156.00 | 42 319.00 | 1 909 837.00 | 1 952 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 004.00 | 1 082 557.00 | 2 151 447.00 | 3 234 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 658 983.00 | 657 024.00 | | 658 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 932.00 | 141 959.00 | | 186 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 715.00 | 1 016 783.00 | | 1 063 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 877.00 | 663 719.00 | | 645 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 454.00 | 186 081.00 | | 253 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 401.00 | 139 355.00 | | 188 401.00 |
EA Autres dettes | | 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 087 732.00 | 989 750.00 | | 1 087 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 447.00 | 2 006 533.00 | | 2 151 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 303.00 | | 87 545.00 | 1 194 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 996.00 | | | 71 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 632.00 | | 87 545.00 | 1 111 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 559.00 | 41 679.00 | | 998 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 832.00 | 3 253.00 | | 61 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 727.00 | 38 426.00 | | 936 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 454.00 | 253 454.00 | | 253 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 401.00 | 188 401.00 | | 188 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
UX Autres créances clients | 455 522.00 | 455 522.00 | | 455 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 877.00 | 84 526.00 | 561 350.00 | 645 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 076.00 | 111 076.00 | | 111 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 648.00 | 576 973.00 | 10 676.00 | 587 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 732.00 | 526 382.00 | 561 350.00 | 1 087 732.00 |