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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 996.00 | 61 832.00 | 10 164.00 | 71 996.00 |
AP Constructions | 40 526.00 | 39 112.00 | 1 414.00 | 40 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 309.00 | 736 936.00 | 166 373.00 | 903 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 796.00 | 160 679.00 | 7 117.00 | 167 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 303.00 | 998 559.00 | 195 744.00 | 1 194 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 774.00 | | 164 774.00 | 164 774.00 |
BN En cours de production de biens | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 076.00 | 33 104.00 | 44 972.00 | 78 076.00 |
BZ Autres créances | 557 403.00 | | 557 403.00 | 557 403.00 |
CF Disponibilités | 1 019 298.00 | | 1 019 298.00 | 1 019 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 892.00 | 33 104.00 | 1 810 788.00 | 1 843 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 195.00 | 1 031 663.00 | 2 006 533.00 | 3 038 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 657 024.00 | 460 589.00 | | 657 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 959.00 | 196 434.00 | | 141 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 783.00 | 874 824.00 | | 1 016 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 719.00 | 194 335.00 | | 663 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 081.00 | 145 494.00 | | 186 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 355.00 | 266 055.00 | | 139 355.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 1 747.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 750.00 | 628 992.00 | | 989 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 533.00 | 1 507 816.00 | | 2 006 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 813.00 | | 21 367.00 | 1 173 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 1 194 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 1 111 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 627.00 | | 11 369.00 | 60 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 511.00 | | 9 998.00 | 1 102 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 667.00 | 38 769.00 | 877.00 | 960 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 764.00 | 3 068.00 | | 58 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 903.00 | 35 701.00 | 877.00 | 901 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 081.00 | 186 081.00 | | 186 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 355.00 | 139 355.00 | | 139 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
UX Autres créances clients | 389 164.00 | 389 164.00 | | 389 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 292.00 | 564 152.00 | 99 140.00 | 663 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 239.00 | 168 239.00 | | 168 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 654.00 | 562 979.00 | 10 676.00 | 573 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 750.00 | 890 610.00 | 99 140.00 | 989 750.00 |