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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AH Fonds commercial | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
AP Constructions | 99 981.00 | 85 199.00 | 14 781.00 | 99 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 342.00 | 458 675.00 | 131 667.00 | 590 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 691.00 | 581 998.00 | 161 693.00 | 743 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 429.00 | | 304 429.00 | 304 429.00 |
BZ Autres créances | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
CF Disponibilités | 90 469.00 | | 90 469.00 | 90 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 297.00 | | 445 297.00 | 445 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 988.00 | 581 998.00 | 606 990.00 | 1 188 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 138 144.00 | 115 064.00 | | 138 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 622.00 | 23 079.00 | | 21 622.00 |
DL TOTAL (I) | 225 765.00 | 204 144.00 | | 225 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 114.00 | 42 427.00 | | 113 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 377.00 | 16 462.00 | | 17 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 889.00 | 94 864.00 | | 89 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 747.00 | 148 736.00 | | 156 747.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | 4 122.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 225.00 | 306 611.00 | | 381 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 990.00 | 510 754.00 | | 606 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 305.00 | 293 856.00 | | 318 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 597.00 | 530 644.00 | 1 353 241.00 | 822 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 597.00 | 530 644.00 | 1 353 241.00 | 822 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 212.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 257.00 | 39 124.00 | | 34 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 544.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 335.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 335.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 775.00 | 2 209.00 | | 4 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 656.00 | 1 412 544.00 | | 1 392 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 035.00 | 1 389 464.00 | | 1 371 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 622.00 | 23 079.00 | | 21 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 222.00 | 39 877.00 | | 38 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 348.00 | | 116 310.00 | 731 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 967.00 | 743 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 967.00 | 710 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 997.00 | | 116 310.00 | 697 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 995.00 | 49 212.00 | 103 967.00 | 624 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 647.00 | 49 212.00 | 103 967.00 | 618 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 304 429.00 | | | 304 429.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 633.00 | 49 713.00 | 62 920.00 | 112 633.00 |
VI Groupe et associés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 818.00 | 347 818.00 | | 347 818.00 |
VW T.V.A. | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 225.00 | 318 305.00 | 62 920.00 | 381 225.00 |