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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AH Fonds commercial | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
AP Constructions | 99 981.00 | 93 466.00 | 6 515.00 | 99 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 297.00 | 20 462.00 | 27 835.00 | 48 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 808.00 | 456 001.00 | 137 807.00 | 593 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 436.00 | 588 034.00 | 187 402.00 | 775 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 642.00 | | 283 642.00 | 283 642.00 |
BZ Autres créances | 51 447.00 | | 51 447.00 | 51 447.00 |
CF Disponibilités | 88 356.00 | | 88 356.00 | 88 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 599.00 | | 435 599.00 | 435 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 034.00 | 588 034.00 | 623 000.00 | 1 211 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 182 259.00 | 159 765.00 | | 182 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 030.00 | 22 494.00 | | 19 030.00 |
DL TOTAL (I) | 267 289.00 | 248 259.00 | | 267 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 732.00 | 125 920.00 | | 138 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 206.00 | 18 291.00 | | 27 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 294.00 | 138 404.00 | | 96 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 513.00 | 183 391.00 | | 89 513.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 711.00 | 469 972.00 | | 355 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 000.00 | 718 232.00 | | 623 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 272.00 | 409 156.00 | | 308 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 443.00 | 659 567.00 | 1 353 010.00 | 693 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 443.00 | 659 567.00 | 1 353 010.00 | 693 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 252.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 2 365.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 313.00 | 1 563 633.00 | | 1 401 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 283.00 | 1 541 138.00 | | 1 382 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 030.00 | 22 494.00 | | 19 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 069.00 | 37 026.00 | | 24 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 007.00 | | 97 929.00 | 783 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 500.00 | 775 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 500.00 | 742 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 656.00 | | 97 929.00 | 749 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 524.00 | 80 252.00 | 105 500.00 | 601 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 177.00 | 80 252.00 | 105 500.00 | 595 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 294.00 | 96 294.00 | | 96 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 283 642.00 | 283 642.00 | | 283 642.00 |
VB T. V. A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 222.00 | 90 783.00 | 47 439.00 | 138 222.00 |
VI Groupe et associés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 966.00 | | | 82 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 483.00 | 32 091.00 | | 20 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 527.00 | 339 527.00 | | 339 527.00 |
VW T.V.A. | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 711.00 | 308 272.00 | 47 439.00 | 355 711.00 |