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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AH Fonds commercial | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
AP Constructions | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 412.00 | 37 678.00 | 9 733.00 | 47 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 172.00 | 476 801.00 | 104 371.00 | 581 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 631.00 | 614 282.00 | 129 349.00 | 743 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 338.00 | | 275 338.00 | 275 338.00 |
BZ Autres créances | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CF Disponibilités | 124 797.00 | | 124 797.00 | 124 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 047.00 | | 443 047.00 | 443 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 678.00 | 614 282.00 | 572 396.00 | 1 186 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 192 098.00 | 222 504.00 | | 192 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 333.00 | -30 406.00 | | -6 333.00 |
DL TOTAL (I) | 251 765.00 | 258 098.00 | | 251 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 627.00 | 97 304.00 | | 83 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 950.00 | 29 035.00 | | 29 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 297.00 | 69 544.00 | | 71 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 791.00 | 130 561.00 | | 131 791.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 631.00 | 330 411.00 | | 320 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 396.00 | 588 509.00 | | 572 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 921.00 | 284 023.00 | | 291 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 287.00 | 635 474.00 | 1 288 761.00 | 653 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 287.00 | 635 474.00 | 1 288 761.00 | 653 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 731.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 100.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 100.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 477.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 544.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 62 021.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 968.00 | -60 921.00 | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 286.00 | 1 310 340.00 | | 1 340 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 619.00 | 1 340 746.00 | | 1 346 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 333.00 | -30 406.00 | | -6 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 802.00 | 5 896.00 | | 6 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 281.00 | | 47 107.00 | 808 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 757.00 | 743 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 472.00 | 28 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 285.00 | 714 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 930.00 | | 47 107.00 | 774 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 550.00 | 58 731.00 | 111 757.00 | 655 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | 4 472.00 | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 202.00 | 58 731.00 | 107 285.00 | 649 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 275 338.00 | 275 338.00 | | 275 338.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 145.00 | 54 435.00 | 28 710.00 | 83 145.00 |
VI Groupe et associés | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 737.00 | 297 737.00 | | 297 737.00 |
VW T.V.A. | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 631.00 | 291 921.00 | 28 710.00 | 320 631.00 |