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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AH Fonds commercial | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
AP Constructions | 99 981.00 | 89 333.00 | 10 648.00 | 99 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 978.00 | 18 154.00 | 2 823.00 | 20 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 698.00 | 487 690.00 | 141 008.00 | 628 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 007.00 | 613 282.00 | 169 724.00 | 783 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 648.00 | | 376 648.00 | 376 648.00 |
BZ Autres créances | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
CF Disponibilités | 111 173.00 | | 111 173.00 | 111 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 507.00 | | 548 507.00 | 548 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 514.00 | 613 282.00 | 718 232.00 | 1 331 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 159 765.00 | 138 144.00 | | 159 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 494.00 | 21 622.00 | | 22 494.00 |
DL TOTAL (I) | 248 259.00 | 225 765.00 | | 248 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 920.00 | 113 114.00 | | 125 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 291.00 | 17 377.00 | | 18 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 404.00 | 89 889.00 | | 138 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 391.00 | 156 747.00 | | 183 391.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 4 098.00 | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 972.00 | 381 225.00 | | 469 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 232.00 | 606 990.00 | | 718 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 156.00 | 318 305.00 | | 409 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 802.00 | 735 457.00 | 1 513 259.00 | 777 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 802.00 | 735 457.00 | 1 513 259.00 | 777 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 117.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | 4 775.00 | | 2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 633.00 | 1 392 656.00 | | 1 563 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 138.00 | 1 371 035.00 | | 1 541 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 494.00 | 21 622.00 | | 22 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 026.00 | 38 222.00 | | 37 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 691.00 | | 69 148.00 | 743 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 832.00 | 783 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 832.00 | 749 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 340.00 | | 69 148.00 | 710 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 239.00 | 61 117.00 | 29 832.00 | 570 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 892.00 | 61 117.00 | 29 832.00 | 563 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 404.00 | 138 404.00 | | 138 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 376 648.00 | | | 376 648.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 287.00 | 64 471.00 | 60 816.00 | 125 287.00 |
VI Groupe et associés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 037.00 | 430 037.00 | | 430 037.00 |
VW T.V.A. | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 972.00 | 409 156.00 | 60 816.00 | 469 972.00 |