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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AH Fonds commercial | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
AP Constructions | 86 168.00 | 83 786.00 | 2 382.00 | 86 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 412.00 | 25 611.00 | 21 801.00 | 47 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 987.00 | 493 237.00 | 105 751.00 | 598 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 918.00 | 620 740.00 | 145 178.00 | 765 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 166.00 | | 290 166.00 | 290 166.00 |
BZ Autres créances | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
CF Disponibilités | 140 903.00 | | 140 903.00 | 140 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 238.00 | | 479 238.00 | 479 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 156.00 | 620 740.00 | 624 416.00 | 1 245 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 201 289.00 | 182 259.00 | | 201 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 214.00 | 19 030.00 | | 21 214.00 |
DL TOTAL (I) | 288 504.00 | 267 289.00 | | 288 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 584.00 | 138 732.00 | | 100 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 609.00 | 27 206.00 | | 28 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 190.00 | 96 294.00 | | 87 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 563.00 | 89 513.00 | | 115 563.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 913.00 | 355 711.00 | | 335 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 416.00 | 623 000.00 | | 624 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 670.00 | 308 272.00 | | 297 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 463.00 | 603 643.00 | 1 405 106.00 | 801 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 463.00 | 603 643.00 | 1 405 106.00 | 801 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 527.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 078.00 | 1 401 313.00 | | 1 459 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 864.00 | 1 382 283.00 | | 1 437 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 214.00 | 19 030.00 | | 21 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 093.00 | 24 069.00 | | 13 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 436.00 | | 42 304.00 | 775 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 822.00 | 765 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 822.00 | 732 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 085.00 | | 42 304.00 | 742 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 276.00 | 84 527.00 | 51 822.00 | 576 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 929.00 | 84 527.00 | 51 822.00 | 569 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 190.00 | 87 190.00 | | 87 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 290 166.00 | 290 166.00 | | 290 166.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 584.00 | 62 341.00 | 38 243.00 | 100 584.00 |
VI Groupe et associés | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 638.00 | | | 79 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 238.00 | 323 238.00 | | 323 238.00 |
VW T.V.A. | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 913.00 | 297 670.00 | 38 243.00 | 335 913.00 |