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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 898.00 | 64 782.00 | 255 117.00 | 319 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 686.00 | | 94 686.00 | 94 686.00 |
BZ Autres créances | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
CF Disponibilités | 786 919.00 | | 786 919.00 | 786 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 470.00 | | 964 470.00 | 964 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 368.00 | 64 782.00 | 1 219 587.00 | 1 284 368.00 |
CU Autres participations | 254 977.00 | | 254 977.00 | 254 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 589 552.00 | | | 589 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
DL TOTAL (I) | 668 126.00 | | | 668 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 484.00 | | | 240 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 484.00 | | | 240 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 882.00 | | | 310 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 977.00 | | | 310 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 587.00 | | | 1 219 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 977.00 | | | 310 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 898.00 | | | 319 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 117.00 | | | 255 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 261.00 | 5 520.00 | | 59 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 395.00 | 5 520.00 | | 51 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 679.00 | | 23 195.00 | 263 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 679.00 | | 23 195.00 | 263 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 571.00 | 134 571.00 | | 134 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 753.00 | 148 753.00 | | 148 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 94 686.00 | | | 94 686.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 691.00 | 177 551.00 | 140.00 | 177 691.00 |
VW T.V.A. | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 977.00 | 310 977.00 | | 310 977.00 |