| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 811.00 | 44 591.00 | 252 220.00 | 296 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 987.00 | | 652 987.00 | 652 987.00 |
BZ Autres créances | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CF Disponibilités | 287 618.00 | | 287 618.00 | 287 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 959 921.00 | | 959 921.00 | 959 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 733.00 | 44 591.00 | 1 212 141.00 | 1 256 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 252 080.00 | | 252 080.00 | 252 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 782 091.00 | 587 170.00 | | 782 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80.00 | -4 793.00 | | -80.00 |
DL TOTAL (I) | 815 811.00 | 616 177.00 | | 815 811.00 |
DQ Provisions pour charges | | 199 714.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 199 714.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 495.00 | 377 481.00 | | 394 495.00 |
EA Autres dettes | | 1 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 330.00 | 483 340.00 | | 396 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 141.00 | 1 299 231.00 | | 1 212 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 330.00 | 483 340.00 | | 396 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 489.00 | | 1 827 489.00 | 1 827 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 489.00 | | 1 827 489.00 | 1 827 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 004.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 036.00 | 33 060.00 | | 49 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 530.00 | 990 425.00 | | 1 840 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 611.00 | 995 218.00 | | 1 840 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80.00 | -4 793.00 | | -80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 811.00 | | | 296 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 220.00 | | | 252 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 199 714.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 199 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 374.00 | 106 374.00 | | 106 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 811.00 | 143 811.00 | | 143 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 652 987.00 | 652 987.00 | | 652 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 444.00 | 672 444.00 | | 672 444.00 |
VW T.V.A. | 133 121.00 | 133 121.00 | | 133 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 330.00 | 396 330.00 | | 396 330.00 |