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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 811.00 | 44 591.00 | 252 220.00 | 296 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 066.00 | | 668 066.00 | 668 066.00 |
BZ Autres créances | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CF Disponibilités | 374 626.00 | | 374 626.00 | 374 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 011.00 | | 1 047 011.00 | 1 047 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 823.00 | 44 591.00 | 1 299 231.00 | 1 343 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 252 080.00 | | 252 080.00 | 252 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 587 170.00 | 125 220.00 | | 587 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 793.00 | 461 951.00 | | -4 793.00 |
DL TOTAL (I) | 616 177.00 | 620 970.00 | | 616 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 714.00 | 217 289.00 | | 199 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 714.00 | 217 289.00 | | 199 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 927.00 | 20.00 | | 103 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 481.00 | 218 011.00 | | 377 481.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 340.00 | 218 031.00 | | 483 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 231.00 | 1 056 291.00 | | 1 299 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 340.00 | 218 031.00 | | 483 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 709.00 | | 962 709.00 | 962 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 709.00 | | 962 709.00 | 962 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 804.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 060.00 | 41 542.00 | | 33 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 425.00 | 2 209 898.00 | | 990 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 218.00 | 1 747 948.00 | | 995 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 793.00 | 461 951.00 | | -4 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 811.00 | | | 296 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 220.00 | | | 252 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 289.00 | | 17 575.00 | 217 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 289.00 | | 17 575.00 | 217 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 007.00 | 107 007.00 | | 107 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 662.00 | 108 662.00 | | 108 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 668 066.00 | 668 066.00 | | 668 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 103 927.00 | 103 927.00 | | 103 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 526.00 | 672 526.00 | | 672 526.00 |
VW T.V.A. | 143 990.00 | 143 990.00 | | 143 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 340.00 | 483 340.00 | | 483 340.00 |