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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 708.00 | 44 591.00 | 255 117.00 | 299 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 232.00 | | 212 232.00 | 212 232.00 |
BZ Autres créances | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CF Disponibilités | 1 011 363.00 | | 1 011 363.00 | 1 011 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 520.00 | | 1 235 520.00 | 1 235 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 228.00 | 44 591.00 | 1 490 637.00 | 1 535 228.00 |
CU Autres participations | 254 977.00 | | 254 977.00 | 254 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 885 788.00 | | | 885 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
DL TOTAL (I) | 959 020.00 | | | 959 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 740.00 | | | 273 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 740.00 | | | 273 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 877.00 | | | 257 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 877.00 | | | 257 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 637.00 | | | 1 490 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 877.00 | | | 257 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 708.00 | | | 299 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 117.00 | | | 255 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 034.00 | 10 706.00 | | 263 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 034.00 | 10 706.00 | | 263 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 979.00 | 106 979.00 | | 106 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 212 232.00 | 212 232.00 | | 212 232.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 298.00 | 224 158.00 | 140.00 | 224 298.00 |
VW T.V.A. | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 877.00 | 257 877.00 | | 257 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
ST Autres comptes | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 678.00 | | | 369 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 167.00 | | | 7 167.00 |