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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 811.00 | 44 591.00 | 252 220.00 | 296 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 731.00 | | 195 731.00 | 195 731.00 |
BZ Autres créances | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 050.00 | | 300 050.00 | 300 050.00 |
CF Disponibilités | 302 563.00 | | 302 563.00 | 302 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 070.00 | | 804 070.00 | 804 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 882.00 | 44 591.00 | 1 056 290.00 | 1 100 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 252 080.00 | | 252 080.00 | 252 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | 10 000.00 | | 32 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 219.00 | 885 787.00 | | 125 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 950.00 | 62 231.00 | | 461 950.00 |
DL TOTAL (I) | 620 970.00 | 959 019.00 | | 620 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 289.00 | 273 740.00 | | 217 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 289.00 | 273 740.00 | | 217 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 011.00 | 257 876.00 | | 218 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 031.00 | 257 876.00 | | 218 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 290.00 | 1 490 636.00 | | 1 056 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 031.00 | 257 676.00 | | 218 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 689 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 689 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 689 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 542.00 | 41 058.00 | | 41 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 898.00 | 1 912 536.00 | | 2 209 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 947.00 | 1 850 304.00 | | 1 747 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 950.00 | 62 231.00 | | 461 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 744.00 | 64 744.00 | | 64 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 697.00 | 92 697.00 | | 92 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 195 731.00 | 195 731.00 | | 195 731.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 596.00 | 201 456.00 | 140.00 | 201 596.00 |
VW T.V.A. | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 031.00 | 218 031.00 | | 218 031.00 |