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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 502.00 | 754.00 | 1 747.00 | 2 502.00 |
AH Fonds commercial | 871 917.00 | | 871 917.00 | 871 917.00 |
AP Constructions | 837 451.00 | 782 802.00 | 54 648.00 | 837 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 298.00 | 55 691.00 | 606.00 | 56 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 903.00 | 11 521.00 | 381.00 | 11 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 299.00 | 850 770.00 | 929 529.00 | 1 780 299.00 |
BT Marchandises | 937 652.00 | | 937 652.00 | 937 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BZ Autres créances | 78 194.00 | | 78 194.00 | 78 194.00 |
CF Disponibilités | 73 003.00 | | 73 003.00 | 73 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 759.00 | | 1 102 759.00 | 1 102 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 059.00 | 850 770.00 | 2 032 288.00 | 2 883 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 676.00 | 100 676.00 | | 100 676.00 |
DG Autres réserves | 398 532.00 | 396 978.00 | | 398 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 816.00 | 281 554.00 | | 209 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 024.00 | 1 779 208.00 | | 1 709 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 917.00 | 57 682.00 | | 99 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 181.00 | 72 571.00 | | 58 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 632.00 | 151 133.00 | | 160 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 264.00 | 281 387.00 | | 323 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 288.00 | 2 060 596.00 | | 2 032 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 264.00 | 281 387.00 | | 323 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 586 469.00 | | 3 586 469.00 | 3 586 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 469.00 | | 3 586 469.00 | 3 586 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 681.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 167.00 | 101 587.00 | | 77 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 816.00 | 281 554.00 | | 209 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 038.00 | | 10 511.00 | 1 772 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 1 780 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 144.00 | 874 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | 905 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 062.00 | | 2 502.00 | 873 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 750.00 | | 8 009.00 | 898 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 783.00 | 15 237.00 | 2 250.00 | 837 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 754.00 | 1 144.00 | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 639.00 | 14 482.00 | 1 106.00 | 836 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 885.00 | 71 885.00 | | 71 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VI Groupe et associés | 99 917.00 | 99 917.00 | | 99 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 934.00 | | | 70 934.00 |
VP Divers | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 254.00 | 92 254.00 | | 92 254.00 |
VW T.V.A. | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 264.00 | 323 264.00 | | 323 264.00 |