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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AH Fonds commercial | 782 077.00 | | 782 077.00 | 782 077.00 |
AP Constructions | 755 906.00 | 722 260.00 | 33 645.00 | 755 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 698.00 | 22 826.00 | 12 871.00 | 35 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 752.00 | 799 930.00 | 828 821.00 | 1 628 752.00 |
BT Marchandises | 732 920.00 | | 732 920.00 | 732 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BZ Autres créances | 86 583.00 | | 86 583.00 | 86 583.00 |
CF Disponibilités | 490 257.00 | | 490 257.00 | 490 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 717.00 | | 1 322 717.00 | 1 322 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 469.00 | 799 930.00 | 2 151 539.00 | 2 951 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 676.00 | 100 676.00 | | 100 676.00 |
DG Autres réserves | 432 736.00 | 428 710.00 | | 432 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 944.00 | 224 026.00 | | 55 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 357.00 | 1 753 412.00 | | 1 589 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 060.00 | 53 699.00 | | 81 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 480.00 | 70 751.00 | | 64 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 640.00 | 119 693.00 | | 116 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 181.00 | 244 145.00 | | 562 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 539.00 | 1 997 557.00 | | 2 151 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 244 145.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 81 060.00 | | | 81 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 338.00 | | 4 283.00 | 1 832 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 870.00 | 1 628 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 840.00 | 785 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 029.00 | 843 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 137.00 | | | 875 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 975.00 | | 4 283.00 | 956 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 422.00 | 21 537.00 | 118 029.00 | 896 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | 751.00 | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 955.00 | 20 786.00 | 118 029.00 | 893 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 756.00 | 74 756.00 | | 74 756.00 |
VP Divers | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 690.00 | 99 690.00 | | 99 690.00 |
VW T.V.A. | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 181.00 | 262 181.00 | 300 000.00 | 562 181.00 |