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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AH Fonds commercial | 782 077.00 | | 782 077.00 | 782 077.00 |
AP Constructions | 761 506.00 | 734 215.00 | 27 290.00 | 761 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 889.00 | 51 658.00 | 230.00 | 51 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 698.00 | 27 486.00 | 8 211.00 | 35 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 617.00 | 816 580.00 | 818 037.00 | 1 634 617.00 |
BT Marchandises | 654 540.00 | | 654 540.00 | 654 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BZ Autres créances | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CF Disponibilités | 613 450.00 | | 613 450.00 | 613 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 138.00 | | 1 289 138.00 | 1 289 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 756.00 | 816 580.00 | 2 107 175.00 | 2 923 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 676.00 | 100 676.00 | | 100 676.00 |
DG Autres réserves | 288 681.00 | 432 736.00 | | 288 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 420.00 | 55 944.00 | | 224 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 777.00 | 1 589 357.00 | | 1 613 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 527.00 | 81 060.00 | | 60 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 417.00 | 64 480.00 | | 50 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 452.00 | 116 640.00 | | 182 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 397.00 | 562 181.00 | | 493 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 175.00 | 2 151 539.00 | | 2 107 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 528.00 | 60 528.00 | | 60 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VW T.V.A. | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 398.00 | 293 398.00 | 200 000.00 | 493 398.00 |