| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 1 609.00 | 698.00 | 2 307.00 |
AH Fonds commercial | 871 917.00 | 36 740.00 | 835 177.00 | 871 917.00 |
AP Constructions | 856 684.00 | 808 177.00 | 48 506.00 | 856 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 114.00 | 11 732.00 | 21 382.00 | 33 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 548.00 | 914 557.00 | 905 991.00 | 1 820 548.00 |
BT Marchandises | 842 900.00 | | 842 900.00 | 842 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BZ Autres créances | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
CF Disponibilités | 176 037.00 | | 176 037.00 | 176 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 403.00 | | 1 092 403.00 | 1 092 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 951.00 | 914 557.00 | 1 998 394.00 | 2 912 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 676.00 | 100 676.00 | | 100 676.00 |
DG Autres réserves | 412 555.00 | 408 348.00 | | 412 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 154.00 | 184 206.00 | | 216 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 386.00 | 1 693 231.00 | | 1 729 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 428.00 | 60 100.00 | | 59 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 077.00 | 75 248.00 | | 66 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 501.00 | 177 307.00 | | 143 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 007.00 | 312 656.00 | | 269 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 394.00 | 2 005 887.00 | | 1 998 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 007.00 | 312 656.00 | | 269 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 743.00 | | 31 349.00 | 1 790 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 1 820 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 545.00 | 874 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 419.00 | | 1 350.00 | 874 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 097.00 | | 29 998.00 | 916 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 881.00 | 15 431.00 | 1 495.00 | 863 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | 1 517.00 | 1 495.00 | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 293.00 | 13 914.00 | | 862 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 077.00 | 66 077.00 | | 66 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VI Groupe et associés | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
VP Divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 615.00 | 73 615.00 | | 73 615.00 |
VW T.V.A. | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 007.00 | 269 007.00 | | 269 007.00 |