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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 2 467.00 | 751.00 | 3 219.00 |
AH Fonds commercial | 871 917.00 | 36 740.00 | 835 177.00 | 871 917.00 |
AP Constructions | 864 978.00 | 820 569.00 | 44 408.00 | 864 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 698.00 | 17 087.00 | 18 611.00 | 35 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 338.00 | 933 162.00 | 899 175.00 | 1 832 338.00 |
BT Marchandises | 853 631.00 | | 853 631.00 | 853 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BZ Autres créances | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CF Disponibilités | 221 741.00 | | 221 741.00 | 221 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 381.00 | | 1 098 381.00 | 1 098 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 720.00 | 933 162.00 | 1 997 557.00 | 2 930 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 676.00 | 100 676.00 | | 100 676.00 |
DG Autres réserves | 428 710.00 | 412 555.00 | | 428 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 026.00 | 216 154.00 | | 224 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 412.00 | 1 729 386.00 | | 1 753 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 699.00 | 59 428.00 | | 53 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 751.00 | 66 077.00 | | 70 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 693.00 | 143 501.00 | | 119 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 145.00 | 269 007.00 | | 244 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 557.00 | 1 998 394.00 | | 1 997 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 145.00 | 269 007.00 | | 244 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 548.00 | | 11 790.00 | 1 820 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 225.00 | | 911.00 | 874 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 096.00 | | 10 878.00 | 946 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 817.00 | 18 605.00 | | 877 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 858.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 207.00 | 17 747.00 | | 876 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VI Groupe et associés | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VP Divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VW T.V.A. | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 145.00 | 244 145.00 | | 244 145.00 |