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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
AH Fonds commercial | 58 991.00 | | 58 991.00 | 58 991.00 |
AN Terrains | 319 304.00 | | 319 304.00 | 319 304.00 |
AP Constructions | 3 139 685.00 | 1 472 743.00 | 1 666 942.00 | 3 139 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 468.00 | 807 517.00 | 69 952.00 | 877 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 565.00 | 604 110.00 | 60 455.00 | 664 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 114 195.00 | 2 938 552.00 | 2 175 644.00 | 5 114 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295 735.00 | | 3 295 735.00 | 3 295 735.00 |
BZ Autres créances | 184 952.00 | | 184 952.00 | 184 952.00 |
CF Disponibilités | 2 005 107.00 | | 2 005 107.00 | 2 005 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 495 980.00 | | 5 495 980.00 | 5 495 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 610 175.00 | 2 938 552.00 | 7 671 623.00 | 10 610 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576.00 | | | 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 210 734.00 | | | 210 734.00 |
DH Report à nouveau | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 248.00 | | | 1 760 248.00 |
DP Provisions pour risques | 588 151.00 | | | 588 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 151.00 | | | 588 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 431.00 | | | 348 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 514.00 | | | 1 063 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 010.00 | | | 1 152 010.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 754 758.00 | | | 2 754 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 323 225.00 | | | 5 323 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 671 623.00 | | | 7 671 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 237 511.00 | | | 5 237 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 288.00 | | | 91 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 865 114.00 | | 11 865 114.00 | 11 865 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 865 114.00 | | 11 865 114.00 | 11 865 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 614 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 162 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 181 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 419 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588 151.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 173 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 749.00 | | | 73 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 075.00 | | | -33 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 631 746.00 | | | 12 631 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 182 746.00 | | | 12 182 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 105 483.00 | | 37 508.00 | 5 105 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 796.00 | 5 114 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 796.00 | 5 001 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 173.00 | | | 113 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 992 310.00 | | 37 508.00 | 4 992 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 648.00 | 588 151.00 | 675 648.00 | 675 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 648.00 | 588 151.00 | 675 648.00 | 675 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588 151.00 | 675 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 514.00 | 1 063 514.00 | | 1 063 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 419.00 | 115 419.00 | | 115 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 764.00 | 243 764.00 | | 243 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 754 758.00 | 2 754 758.00 | | 2 754 758.00 |
UX Autres créances clients | 3 295 735.00 | | | 3 295 735.00 |
VB T. V. A. | 71 744.00 | | | 71 744.00 |
VC Groupe et associés | 113 208.00 | | | 113 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 288.00 | 91 288.00 | | 91 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 143.00 | 171 429.00 | 85 714.00 | 257 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 049.00 | 3 484 049.00 | | 3 484 049.00 |
VW T.V.A. | 735 447.00 | 735 447.00 | | 735 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 323 225.00 | 5 237 511.00 | 85 714.00 | 5 323 225.00 |