| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 582.00 | 65 113.00 | 2 469.00 | 67 582.00 |
AH Fonds commercial | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
AN Terrains | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 2 333 981.00 | 1 295 312.00 | 1 038 669.00 | 2 333 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 320.00 | 788 312.00 | 79 008.00 | 867 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 653.00 | 419 239.00 | 48 414.00 | 467 653.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 772.00 | 2 626 967.00 | 1 331 805.00 | 3 958 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 178 652.00 | 87 589.00 | 6 091 063.00 | 6 178 652.00 |
BZ Autres créances | 198 057.00 | | 198 057.00 | 198 057.00 |
CF Disponibilités | 315 102.00 | | 315 102.00 | 315 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 691 811.00 | 87 589.00 | 6 604 222.00 | 6 691 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 650 583.00 | 2 714 556.00 | 7 936 027.00 | 10 650 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576.00 | | | 576.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 109 734.00 | | | 109 734.00 |
DH Report à nouveau | 307 325.00 | | | 307 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 154.00 | | | 878 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 614.00 | | | 2 351 614.00 |
DP Provisions pour risques | 366 104.00 | | | 366 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 104.00 | | | 366 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 111.00 | | | 1 547 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 297.00 | | | 1 909 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
EA Autres dettes | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 714 276.00 | | | 1 714 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 218 310.00 | | | 5 218 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 936 027.00 | | | 7 936 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 218 310.00 | | | 5 218 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 610 657.00 | | 14 610 657.00 | 14 610 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 610 657.00 | | 14 610 657.00 | 14 610 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 216 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 958 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 302 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 504 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 689.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 835 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 749.00 | | | 142 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997 348.00 | | | 997 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997 348.00 | | | 997 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 554.00 | | | 274 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 554.00 | | | 274 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722 794.00 | | | 722 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 420.00 | | | 139 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 213 881.00 | | | 16 213 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 335 728.00 | | | 15 335 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 154.00 | | | 878 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 303 671.00 | | 81 507.00 | 5 303 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426 406.00 | 3 958 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 426 406.00 | 3 822 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 173.00 | | 5 400.00 | 121 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 181 148.00 | | 68 212.00 | 5 181 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 7 895.00 | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453 099.00 | 266 728.00 | 1 151 851.00 | 3 453 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 426.00 | 7 687.00 | | 57 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395 674.00 | 259 041.00 | 1 151 851.00 | 3 395 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 536.00 | 230 689.00 | 463 120.00 | 598 536.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
6T Sur comptes clients | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 115.00 | 230 689.00 | 463 120.00 | 745 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 689.00 | 463 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 111.00 | 1 547 111.00 | | 1 547 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 616.00 | 226 616.00 | | 226 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 993.00 | 328 993.00 | | 328 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 420.00 | 139 420.00 | | 139 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 714 276.00 | 1 714 276.00 | | 1 714 276.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 6 086 877.00 | 6 086 877.00 | | 6 086 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
VB T. V. A. | 183 723.00 | 183 723.00 | | 183 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 473.00 | 54 473.00 | | 54 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 385 953.00 | 6 385 953.00 | | 6 385 953.00 |
VW T.V.A. | 1 159 795.00 | 1 159 795.00 | | 1 159 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 310.00 | 5 218 310.00 | | 5 218 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 993.00 | | | 170 993.00 |
ST Autres comptes | 1 918 065.00 | | | 1 918 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 323 104.00 | | | 2 323 104.00 |
YT Sous‐traitance | 725 042.00 | | | 725 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 164 893.00 | | | 1 164 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 725.00 | | | 79 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 252.00 | | | 189 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 447 501.00 | | | 2 447 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 833 803.00 | | | 1 833 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 302 097.00 | | | 6 302 097.00 |