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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
AH Fonds commercial | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
AN Terrains | 319 304.00 | | 319 304.00 | 319 304.00 |
AP Constructions | 3 145 248.00 | 1 659 634.00 | 1 485 614.00 | 3 145 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 192.00 | 847 287.00 | 82 905.00 | 930 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 970.00 | 626 711.00 | 61 259.00 | 687 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 195 887.00 | 3 246 805.00 | 1 949 082.00 | 5 195 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 243 601.00 | | 6 243 601.00 | 6 243 601.00 |
BZ Autres créances | 539 750.00 | | 539 750.00 | 539 750.00 |
CF Disponibilités | 244 113.00 | | 244 113.00 | 244 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 027 464.00 | | 7 027 464.00 | 7 027 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 223 352.00 | 3 246 805.00 | 8 976 546.00 | 12 223 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576.00 | | | 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 109 734.00 | | | 109 734.00 |
DH Report à nouveau | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 194.00 | | | 452 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 442.00 | | | 1 662 442.00 |
DP Provisions pour risques | 515 612.00 | | | 515 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 612.00 | | | 515 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 627.00 | | | 1 535 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 299.00 | | | 1 604 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 615.00 | | | 1 777 615.00 |
EA Autres dettes | 101 273.00 | | | 101 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 693 964.00 | | | 1 693 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 798 493.00 | | | 6 798 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 976 546.00 | | | 8 976 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 695 745.00 | | | 6 695 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 486 893.00 | | 13 486 893.00 | 13 486 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 486 893.00 | | 13 486 893.00 | 13 486 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 275 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 507 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 461 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 439 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 492 129.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 766 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 614.00 | | | 223 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 904.00 | | | -51 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 964.00 | | | 46 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 505.00 | | | -50 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 283 301.00 | | | 14 283 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 831 107.00 | | | 13 831 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 194.00 | | | 452 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 114 195.00 | | 89 940.00 | 5 114 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 248.00 | 5 195 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 248.00 | 5 082 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 173.00 | | | 113 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001 022.00 | | 89 940.00 | 5 001 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 552.00 | 254 160.00 | 4 897.00 | 2 938 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884 370.00 | 254 160.00 | 4 897.00 | 2 884 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 151.00 | 492 129.00 | 564 668.00 | 588 151.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 58 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 588 151.00 | 551 120.00 | 564 668.00 | 588 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492 129.00 | 564 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 299.00 | 1 604 299.00 | | 1 604 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 855.00 | 157 855.00 | | 157 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 147.00 | 408 147.00 | | 408 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 475.00 | -1 475.00 | | -1 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 693 964.00 | 1 693 964.00 | | 1 693 964.00 |
UX Autres créances clients | 6 243 601.00 | | | 6 243 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
VB T. V. A. | 270 389.00 | | | 270 389.00 |
VC Groupe et associés | 232 443.00 | | | 232 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 627.00 | 1 535 627.00 | | 1 535 627.00 |
VP Divers | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 011.00 | 94 011.00 | | 94 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 783 351.00 | 6 783 351.00 | | 6 783 351.00 |
VW T.V.A. | 1 117 602.00 | 1 117 602.00 | | 1 117 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 695 745.00 | 6 695 745.00 | | 6 695 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 211.00 | | | 120 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 506 922.00 | | | 506 922.00 |
ST Autres comptes | 1 423 096.00 | | | 1 423 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 862 973.00 | | | 1 862 973.00 |
YT Sous‐traitance | 1 193 509.00 | | | 1 193 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 474 746.00 | | | 474 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 988.00 | | | 93 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 199.00 | | | 214 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 409 012.00 | | | 1 409 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 421 967.00 | | | 1 421 967.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 461 246.00 | | | 5 461 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |