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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 753.00 | 65 753.00 | | 65 753.00 |
AH Fonds commercial | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
AN Terrains | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 2 333 981.00 | 1 435 757.00 | 898 224.00 | 2 333 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 255.00 | 827 283.00 | 72 972.00 | 900 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 329.00 | 328 073.00 | 59 256.00 | 387 329.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907 311.00 | 2 715 857.00 | 1 191 454.00 | 3 907 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 644 618.00 | 102 711.00 | 7 541 906.00 | 7 644 618.00 |
BZ Autres créances | 290 992.00 | | 290 992.00 | 290 992.00 |
CF Disponibilités | 612 788.00 | | 612 788.00 | 612 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 548 398.00 | 102 711.00 | 8 445 687.00 | 8 548 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 455 709.00 | 2 818 568.00 | 9 637 140.00 | 12 455 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 213.00 | 109 734.00 | | 1 295 213.00 |
DH Report à nouveau | | 307 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 062.00 | 878 154.00 | | 431 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 824.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 771 851.00 | 2 351 614.00 | | 2 771 851.00 |
DP Provisions pour risques | 342 386.00 | 366 104.00 | | 342 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 386.00 | 366 104.00 | | 342 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 474.00 | 1 547 111.00 | | 1 944 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199 576.00 | 1 909 297.00 | | 2 199 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 348.00 | | |
EA Autres dettes | 20 747.00 | 47 277.00 | | 20 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 357 216.00 | 1 714 276.00 | | 2 357 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 522 904.00 | 5 218 310.00 | | 6 522 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 637 140.00 | 7 936 027.00 | | 9 637 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 14 884 679.00 | | 14 884 679.00 | 14 884 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 884 696.00 | | 14 884 696.00 | 14 884 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 185 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 698 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 421 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 548 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 655.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 601 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 157.00 | 997 348.00 | | 81 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 157.00 | 997 348.00 | | 81 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 586.00 | 274 554.00 | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 274 554.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 572.00 | 722 794.00 | | 79 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 366.00 | 79 974.00 | | 73 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 854.00 | 139 420.00 | | 158 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 266 789.00 | 16 213 881.00 | | 15 266 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 835 727.00 | 15 335 728.00 | | 14 835 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 062.00 | 878 154.00 | | 431 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 772.00 | | 75 053.00 | 3 958 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 514.00 | 3 907 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 829.00 | 124 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 685.00 | 3 775 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 573.00 | | | 126 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 822 954.00 | | 77 296.00 | 3 822 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 245.00 | | -2 243.00 | 9 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 976.00 | 213 819.00 | 124 929.00 | 2 567 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 113.00 | 2 469.00 | 1 829.00 | 65 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 863.00 | 211 350.00 | 123 100.00 | 2 502 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 104.00 | 206 655.00 | 230 373.00 | 366 104.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
6T Sur comptes clients | 87 589.00 | 15 123.00 | | 87 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 580.00 | 15 123.00 | | 146 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 683.00 | 221 777.00 | 230 373.00 | 512 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 221 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 474.00 | 1 944 474.00 | | 1 944 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 582.00 | 269 582.00 | | 269 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 868.00 | 285 868.00 | | 285 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 357 216.00 | 2 357 216.00 | | 2 357 216.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UX Autres créances clients | 7 535 612.00 | 7 535 612.00 | | 7 535 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 006.00 | 109 006.00 | | 109 006.00 |
VB T. V. A. | 270 761.00 | 270 761.00 | | 270 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 942 612.00 | 7 942 612.00 | | 7 942 612.00 |
VW T.V.A. | 1 585 315.00 | 1 585 315.00 | | 1 585 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 522 904.00 | 6 522 904.00 | | 6 522 904.00 |