| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 182.00 | 57 426.00 | 4 756.00 | 62 182.00 |
AH Fonds commercial | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
AN Terrains | 319 304.00 | | 319 304.00 | 319 304.00 |
AP Constructions | 3 189 788.00 | 1 877 418.00 | 1 312 370.00 | 3 189 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 923.00 | 898 959.00 | 111 964.00 | 1 010 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 133.00 | 619 297.00 | 41 837.00 | 661 133.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303 671.00 | 3 512 091.00 | 1 791 581.00 | 5 303 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 521 516.00 | 87 589.00 | 5 433 927.00 | 5 521 516.00 |
BZ Autres créances | 456 385.00 | | 456 385.00 | 456 385.00 |
CF Disponibilités | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 984 960.00 | 87 589.00 | 5 897 372.00 | 5 984 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 288 631.00 | 3 599 679.00 | 7 688 952.00 | 11 288 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576.00 | | | 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 109 734.00 | | | 109 734.00 |
DH Report à nouveau | 496 307.00 | | | 496 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 982.00 | | | -188 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 460.00 | | | 1 473 460.00 |
DP Provisions pour risques | 598 536.00 | | | 598 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 536.00 | | | 598 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 805.00 | | | 628 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 490.00 | | | 1 620 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 789.00 | | | 1 638 789.00 |
EA Autres dettes | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 724 175.00 | | | 1 724 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 616 957.00 | | | 5 616 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 688 952.00 | | | 7 688 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 616 957.00 | | | 5 616 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 622 452.00 | | 14 622 452.00 | 14 622 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 622 452.00 | | 14 622 452.00 | 14 622 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 133 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 676 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 773 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 535 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 444 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 783.00 | | | 120 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 275.00 | | | -132 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 134 263.00 | | | 15 134 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 323 245.00 | | | 15 323 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 982.00 | | | -188 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 195 887.00 | | 108 006.00 | 5 195 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 5 303 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | 5 181 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 173.00 | | 8 000.00 | 113 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082 714.00 | | 98 656.00 | 5 082 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 187 814.00 | 265 507.00 | 222.00 | 3 187 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 182.00 | 3 244.00 | | 54 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133 632.00 | 262 263.00 | 222.00 | 3 133 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 612.00 | 473 050.00 | 390 126.00 | 515 612.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
6T Sur comptes clients | | 87 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 991.00 | 87 589.00 | | 58 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 603.00 | 560 638.00 | 390 126.00 | 574 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560 638.00 | 390 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 805.00 | 628 805.00 | | 628 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 490.00 | 1 620 490.00 | | 1 620 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 728.00 | 212 728.00 | | 212 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 748.00 | 343 748.00 | | 343 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 724 175.00 | 1 724 175.00 | | 1 724 175.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 429 742.00 | 5 429 742.00 | | 5 429 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
VB T. V. A. | 242 159.00 | 242 159.00 | | 242 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 980.00 | 194 980.00 | | 194 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 979 250.00 | 5 979 250.00 | | 5 979 250.00 |
VW T.V.A. | 1 026 042.00 | 1 026 042.00 | | 1 026 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 616 957.00 | 5 616 957.00 | | 5 616 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 683.00 | | | 126 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406 715.00 | | | 406 715.00 |
ST Autres comptes | 1 794 301.00 | | | 1 794 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 067 161.00 | | | 2 067 161.00 |
YT Sous‐traitance | 1 273 399.00 | | | 1 273 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 232 291.00 | | | 1 232 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 498.00 | | | 93 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 181.00 | | | 220 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 849 571.00 | | | 2 849 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 841 581.00 | | | 1 841 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 773 867.00 | | | 6 773 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |