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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 505.00 | 163.00 | 2 668.00 |
AP Constructions | 19 437.00 | 18 423.00 | 1 014.00 | 19 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 364.00 | 175 038.00 | 261 326.00 | 436 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 227.00 | 220 876.00 | 71 351.00 | 292 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 116.00 | 416 842.00 | 354 274.00 | 771 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
BZ Autres créances | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
CF Disponibilités | 189 032.00 | | 189 032.00 | 189 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 171.00 | | 357 171.00 | 357 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 288.00 | 416 842.00 | 711 445.00 | 1 128 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 312 418.00 | 270 044.00 | | 312 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 075.00 | 42 373.00 | | 18 075.00 |
DL TOTAL (I) | 349 075.00 | 331 000.00 | | 349 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 886.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 886.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 434.00 | 130 002.00 | | 144 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 2 579.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 787.00 | 66 910.00 | | 88 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 932.00 | 104 600.00 | | 81 932.00 |
EA Autres dettes | 47 019.00 | 22 728.00 | | 47 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 370.00 | 326 819.00 | | 362 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 445.00 | 660 705.00 | | 711 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 782.00 | 251 260.00 | | 272 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 852 341.00 | | 852 341.00 | 852 341.00 |
FG Production vendue services | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 667.00 | | 853 667.00 | 853 667.00 |
FM Production stockée | | | 41 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | 10.00 | | 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 81 000.00 | | 58 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 680.00 | 81 010.00 | | 61 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 101.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 868.00 | 59 401.00 | | 59 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | 3 792.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 976.00 | 63 293.00 | | 59 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 703.00 | 17 717.00 | | 1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 5 097.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 439.00 | 1 135 550.00 | | 972 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 363.00 | 1 093 176.00 | | 954 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 075.00 | 42 373.00 | | 18 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 847.00 | | 139 568.00 | 740 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 299.00 | 771 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 299.00 | 748 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 444.00 | | 224.00 | 2 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 997.00 | | 139 330.00 | 717 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 406.00 | | 14.00 | 20 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 526.00 | 62 747.00 | 49 431.00 | 403 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 61.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 082.00 | 62 686.00 | 49 431.00 | 401 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
6T Sur comptes clients | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 787.00 | 88 787.00 | | 88 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
VB T. V. A. | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 328.00 | 54 740.00 | 89 588.00 | 144 328.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 633.00 | | | 65 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 153.00 | 90 123.00 | 30.00 | 90 153.00 |
VW T.V.A. | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 370.00 | 272 782.00 | 89 588.00 | 362 370.00 |