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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 2 563.00 | 281.00 | 2 844.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 112.00 | 238 989.00 | 220 123.00 | 459 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 231.00 | 255 802.00 | 57 429.00 | 313 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 964.00 | 497 354.00 | 298 610.00 | 795 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BN En cours de production de biens | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 959.00 | | 100 959.00 | 100 959.00 |
BZ Autres créances | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
CF Disponibilités | 138 287.00 | | 138 287.00 | 138 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 938.00 | | 382 938.00 | 382 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 902.00 | 497 354.00 | 681 548.00 | 1 178 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 354 120.00 | 330 493.00 | | 354 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 051.00 | 23 627.00 | | 21 051.00 |
DL TOTAL (I) | 393 753.00 | 372 703.00 | | 393 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 227.00 | 151 174.00 | | 89 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 37.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 847.00 | 83 367.00 | | 101 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 842.00 | 83 060.00 | | 64 842.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 51 372.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 795.00 | 369 009.00 | | 287 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 548.00 | 741 712.00 | | 681 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 287.00 | 279 869.00 | | 251 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
FD Production vendue biens | 1 037 965.00 | | 1 037 965.00 | 1 037 965.00 |
FG Production vendue services | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 917.00 | | 1 043 917.00 | 1 043 917.00 |
FM Production stockée | | | 7 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 746.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 346.00 | 249.00 | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | 45 995.00 | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 661.00 | 2 387.00 | | -3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 957.00 | 1 042 282.00 | | 1 059 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 906.00 | 1 018 654.00 | | 1 038 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 051.00 | 23 627.00 | | 21 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 742.00 | | 7 099.00 | 823 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 878.00 | 795 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252.00 | 2 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 626.00 | 772 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | 428.00 | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 323.00 | | 6 647.00 | 800 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 752.00 | | 25.00 | 20 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 935.00 | 65 297.00 | 34 878.00 | 466 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 147.00 | 252.00 | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 267.00 | 65 150.00 | 34 626.00 | 464 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 847.00 | 101 847.00 | | 101 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 100 959.00 | 100 959.00 | 3.00 | 100 959.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VC Groupe et associés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 140.00 | 52 632.00 | 36 508.00 | 89 140.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 452.00 | 140 422.00 | 30.00 | 140 452.00 |
VW T.V.A. | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 137.00 | 220 629.00 | 36 508.00 | 257 137.00 |