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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AP Constructions | 19 437.00 | 19 395.00 | 42.00 | 19 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 412.00 | 198 638.00 | 256 774.00 | 455 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 473.00 | 246 234.00 | 79 239.00 | 325 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 742.00 | 466 935.00 | 356 807.00 | 823 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
BN En cours de production de biens | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
BZ Autres créances | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
CF Disponibilités | 162 875.00 | | 162 875.00 | 162 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 904.00 | | 384 904.00 | 384 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 647.00 | 466 935.00 | 741 712.00 | 1 208 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 330 493.00 | 312 418.00 | | 330 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 627.00 | 18 075.00 | | 23 627.00 |
DL TOTAL (I) | 372 703.00 | 349 075.00 | | 372 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 174.00 | 144 434.00 | | 151 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 198.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 367.00 | 88 787.00 | | 83 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 060.00 | 81 932.00 | | 83 060.00 |
EA Autres dettes | 51 372.00 | 47 019.00 | | 51 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 009.00 | 362 370.00 | | 369 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 712.00 | 711 445.00 | | 741 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 869.00 | 272 782.00 | | 279 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 116.00 | | 116 642.00 | 771 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 016.00 | 823 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 016.00 | 800 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 028.00 | | 116 310.00 | 748 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 420.00 | | 332.00 | 20 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 842.00 | 68 362.00 | 18 270.00 | 416 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | 163.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 337.00 | 68 199.00 | 18 270.00 | 414 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 80 022.00 | | | 80 022.00 |
VB T. V. A. | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 057.00 | 61 916.00 | 89 140.00 | 151 057.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 026.00 | 120 996.00 | 30.00 | 121 026.00 |
VW T.V.A. | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 009.00 | 279 869.00 | 89 140.00 | 369 009.00 |