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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 2 777.00 | 67.00 | 2 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 283.00 | 272 754.00 | 183 529.00 | 456 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 217.00 | 274 701.00 | 124 517.00 | 399 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 428.00 | 550 231.00 | 329 198.00 | 879 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 346.00 | | 62 346.00 | 62 346.00 |
BZ Autres créances | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
CF Disponibilités | 174 323.00 | | 174 323.00 | 174 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 262.00 | | 341 262.00 | 341 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 691.00 | 550 231.00 | 670 460.00 | 1 220 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 335 171.00 | 354 120.00 | | 335 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 288.00 | 21 051.00 | | 45 288.00 |
DL TOTAL (I) | 399 042.00 | 393 753.00 | | 399 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 074.00 | 89 227.00 | | 118 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 9.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 565.00 | 30 658.00 | | 25 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 518.00 | 101 847.00 | | 61 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 606.00 | 64 842.00 | | 63 606.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 1 212.00 | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 418.00 | 287 795.00 | | 271 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 460.00 | 681 548.00 | | 670 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 085 306.00 | | 1 085 306.00 | 1 085 306.00 |
FG Production vendue services | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 753.00 | | 1 086 753.00 | 1 086 753.00 |
FM Production stockée | | | -30 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 468.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | 315.00 | | 3 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | 3 346.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 320.00 | 3 661.00 | | 3 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 768.00 | -3 661.00 | | -2 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | -1 472.00 | | 10 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 939.00 | 1 059 957.00 | | 1 073 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 651.00 | 1 038 906.00 | | 1 028 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 288.00 | 21 051.00 | | 45 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 964.00 | | 89 145.00 | 795 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 680.00 | 879 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 680.00 | 855 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 343.00 | | 88 837.00 | 772 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 777.00 | | 308.00 | 20 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 354.00 | 58 557.00 | 5 680.00 | 497 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | 214.00 | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 791.00 | 58 343.00 | 5 680.00 | 494 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 965.00 | 46 654.00 | 71 311.00 | 117 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 62 346.00 | 62 346.00 | | 62 346.00 |
VB T. V. A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VC Groupe et associés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 728.00 | | | 84 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 825.00 | 95 825.00 | | 95 825.00 |
VW T.V.A. | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 853.00 | 174 542.00 | 71 311.00 | 245 853.00 |