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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 458.00 | 10 384.00 | 74.00 | 10 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 103.00 | 337 074.00 | 237 028.00 | 574 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 279.00 | 316 675.00 | 73 604.00 | 390 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 163.00 | 664 134.00 | 332 028.00 | 996 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 556.00 | 231.00 | 98 325.00 | 98 556.00 |
BZ Autres créances | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
CF Disponibilités | 293 592.00 | | 293 592.00 | 293 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 230.00 | 231.00 | 471 998.00 | 472 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 393.00 | 664 366.00 | 804 027.00 | 1 468 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 341 892.00 | 335 459.00 | | 341 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 264.00 | 51 433.00 | | 66 264.00 |
DL TOTAL (I) | 426 740.00 | 405 475.00 | | 426 740.00 |
DP Provisions pour risques | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 781.00 | 131 696.00 | | 154 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 032.00 | 100.00 | | 10 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 536.00 | 53 298.00 | | 40 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 410.00 | 86 338.00 | | 59 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 084.00 | 58 285.00 | | 73 084.00 |
EA Autres dettes | 27 595.00 | 1 140.00 | | 27 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 441.00 | 330 859.00 | | 365 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 027.00 | 736 334.00 | | 804 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
FD Production vendue biens | 1 248 431.00 | | 1 248 431.00 | 1 248 431.00 |
FG Production vendue services | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 635.00 | | 1 276 635.00 | 1 276 635.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 9 833.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 846.00 | 6 057.00 | | 11 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 846.00 | 6 096.00 | | 11 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 763.00 | 3 736.00 | | -11 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 054.00 | 13 119.00 | | 15 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 720.00 | 1 167 928.00 | | 1 289 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 455.00 | 1 116 494.00 | | 1 223 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 264.00 | 51 433.00 | | 66 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 828.00 | | 84 335.00 | 911 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 069.00 | | 84 314.00 | 880 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 301.00 | | 21.00 | 21 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 248.00 | 81 887.00 | | 582 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 577.00 | 3 808.00 | | 6 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 671.00 | 78 079.00 | | 575 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 98 557.00 | 98 557.00 | | 98 557.00 |
VB T. V. A. | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VC Groupe et associés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 531.00 | 51 746.00 | 102 786.00 | 154 531.00 |
VI Groupe et associés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 146.00 | 141 146.00 | | 141 146.00 |
VW T.V.A. | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 905.00 | 222 119.00 | 102 786.00 | 324 905.00 |