| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 2 096.00 | 1 023.00 | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
AN Terrains | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AP Constructions | 609 966.00 | 130 277.00 | 479 688.00 | 609 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 630.00 | 313 522.00 | 20 108.00 | 333 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 487 671.00 | 3 281 834.00 | 205 837.00 | 3 487 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 450 717.00 | 3 730 501.00 | 720 216.00 | 4 450 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
BT Marchandises | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
BZ Autres créances | 506 240.00 | 34 420.00 | 471 820.00 | 506 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 202 121.00 | | 202 121.00 | 202 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 777.00 | 34 420.00 | 842 356.00 | 876 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 494.00 | 3 764 921.00 | 1 562 573.00 | 5 327 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 692 090.00 | 526 863.00 | | 692 090.00 |
DH Report à nouveau | | -117 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 350.00 | 283 226.00 | | -126 350.00 |
DL TOTAL (I) | 666 357.00 | 792 707.00 | | 666 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 040.00 | 697 580.00 | | 549 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 573.00 | 42 385.00 | | 59 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 951.00 | 110 616.00 | | 107 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 652.00 | 220 215.00 | | 179 652.00 |
EA Autres dettes | | 23 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 216.00 | 1 094 690.00 | | 896 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 573.00 | 1 887 396.00 | | 1 562 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 698.00 | 546 498.00 | | 432 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 619 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 091.00 | 513 761.00 | | 17 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 091.00 | 513 873.00 | | 17 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 8 236.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | 41 162.00 | | 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 49 397.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 158.00 | 464 476.00 | | 15 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | 30 854.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 582.00 | 2 435 491.00 | | 1 639 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 932.00 | 2 152 266.00 | | 1 765 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 350.00 | 283 226.00 | | -126 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 446 541.00 | | 35 206.00 | 4 446 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 029.00 | 4 450 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | 15 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 346.00 | 4 434 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 889.00 | | 1 957.00 | 13 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 427 135.00 | | 33 249.00 | 4 427 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466 155.00 | 290 679.00 | 26 334.00 | 3 466 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 934.00 | 183.00 | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 464 810.00 | 289 746.00 | 26 151.00 | 3 464 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 824.00 | 30 824.00 | |
6T Sur comptes clients | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 420.00 | 30 824.00 | 30 824.00 | 34 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 391 311.00 | | | 391 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 040.00 | 85 522.00 | 232 653.00 | 549 040.00 |
VI Groupe et associés | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 314.00 | | | 148 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 707.00 | 520 691.00 | 1 016.00 | 521 707.00 |
VW T.V.A. | 92 961.00 | 92 961.00 | | 92 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 216.00 | 432 698.00 | 232 653.00 | 896 216.00 |