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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
AN Terrains | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AP Constructions | 609 966.00 | 159 423.00 | 450 543.00 | 609 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 046.00 | 319 491.00 | 16 555.00 | 336 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 487 671.00 | 3 392 577.00 | 95 094.00 | 3 487 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 452 634.00 | 3 877 382.00 | 575 252.00 | 4 452 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
BT Marchandises | 88 450.00 | | 88 450.00 | 88 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 119.00 | 37 198.00 | 437 921.00 | 475 119.00 |
BZ Autres créances | 46 634.00 | | 46 634.00 | 46 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 385 343.00 | | 385 343.00 | 385 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 701.00 | 37 198.00 | 993 503.00 | 1 030 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 335.00 | 3 914 580.00 | 1 568 755.00 | 5 483 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 692 090.00 | 692 090.00 | | 692 090.00 |
DH Report à nouveau | -126 350.00 | | | -126 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 070.00 | -126 350.00 | | 17 070.00 |
DL TOTAL (I) | 683 427.00 | 666 357.00 | | 683 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 240.00 | 549 040.00 | | 464 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 069.00 | 59 573.00 | | 52 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 659.00 | 107 951.00 | | 125 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 361.00 | 179 652.00 | | 243 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 328.00 | 896 216.00 | | 885 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 755.00 | 1 562 573.00 | | 1 568 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 294.00 | 432 698.00 | | 507 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450 718.00 | | 2 417.00 | 4 450 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 4 452 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 436 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 434 038.00 | | 2 417.00 | 4 434 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730 501.00 | 146 881.00 | | 3 730 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 1 023.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728 405.00 | 145 858.00 | | 3 728 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 61 651.00 | 61 651.00 | |
6T Sur comptes clients | 34 420.00 | 4 780.00 | 2 002.00 | 34 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 420.00 | 4 780.00 | 2 002.00 | 34 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 420.00 | 66 431.00 | 63 653.00 | 34 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 780.00 | 2 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 659.00 | 125 659.00 | | 125 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 444.00 | 53 444.00 | | 53 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 428 783.00 | 428 783.00 | | 428 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 240.00 | 86 206.00 | 182 777.00 | 464 240.00 |
VI Groupe et associés | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 121.00 | 528 605.00 | 516.00 | 529 121.00 |
VW T.V.A. | 84 875.00 | 84 875.00 | | 84 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 328.00 | 507 294.00 | 182 777.00 | 885 328.00 |