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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 3 951.00 | 1 847.00 | 5 798.00 |
AH Fonds commercial | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
AN Terrains | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AP Constructions | 609 966.00 | 217 714.00 | 392 252.00 | 609 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 046.00 | 328 121.00 | 7 926.00 | 336 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 999 624.00 | 3 549 961.00 | 449 663.00 | 3 999 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 267.00 | 4 102 518.00 | 864 749.00 | 4 967 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 573.00 | | 45 573.00 | 45 573.00 |
BT Marchandises | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 938.00 | 38 716.00 | 502 222.00 | 540 938.00 |
BZ Autres créances | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 347 907.00 | | 347 907.00 | 347 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 739.00 | 38 716.00 | 1 008 024.00 | 1 046 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 006.00 | 4 141 234.00 | 1 872 772.00 | 6 014 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 692 090.00 | 692 090.00 | | 692 090.00 |
DH Report à nouveau | -17 721.00 | -109 280.00 | | -17 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 047.00 | 91 559.00 | | -98 047.00 |
DL TOTAL (I) | 676 938.00 | 774 986.00 | | 676 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 738.00 | 878 712.00 | | 716 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 237.00 | 73 060.00 | | 65 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 603.00 | 205 544.00 | | 202 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 040.00 | 223 529.00 | | 209 040.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | 3 071.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 834.00 | 1 383 916.00 | | 1 195 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 772.00 | 2 158 902.00 | | 1 872 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 256.00 | 668 336.00 | | 629 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965 140.00 | | 2 127.00 | 4 965 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 967 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 948 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 215.00 | | 2 127.00 | 16 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 948 408.00 | | | 4 948 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962 370.00 | 140 148.00 | | 3 962 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | 735.00 | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959 154.00 | 139 413.00 | | 3 959 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 198.00 | 1 518.00 | | 37 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 198.00 | 1 518.00 | | 37 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 198.00 | 1 518.00 | | 37 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 603.00 | 202 603.00 | | 202 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 492 882.00 | 492 882.00 | | 492 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
VB T. V. A. | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 738.00 | 150 161.00 | 446 552.00 | 716 738.00 |
VI Groupe et associés | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 453.00 | | | 162 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 075.00 | 586 559.00 | 516.00 | 587 075.00 |
VW T.V.A. | 112 515.00 | 112 515.00 | | 112 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 834.00 | 629 256.00 | 446 552.00 | 1 195 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |