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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 5 640.00 | 158.00 | 5 798.00 |
AH Fonds commercial | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
AN Terrains | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AP Constructions | 609 966.00 | 276 004.00 | 333 962.00 | 609 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 046.00 | 332 097.00 | 3 950.00 | 336 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 004 122.00 | 3 729 714.00 | 274 408.00 | 4 004 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 971 765.00 | 4 346 227.00 | 625 538.00 | 4 971 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 709.00 | | 65 709.00 | 65 709.00 |
BT Marchandises | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
BZ Autres créances | 812 830.00 | 25 088.00 | 787 742.00 | 812 830.00 |
CF Disponibilités | 221 815.00 | | 221 815.00 | 221 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 067.00 | 25 088.00 | 1 127 978.00 | 1 153 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 831.00 | 4 371 315.00 | 1 753 516.00 | 6 124 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 692 090.00 | 692 090.00 | | 692 090.00 |
DH Report à nouveau | -208 721.00 | -115 768.00 | | -208 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 073.00 | -92 953.00 | | 88 073.00 |
DL TOTAL (I) | 672 058.00 | 583 985.00 | | 672 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 485.00 | 653 350.00 | | 505 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 835.00 | 85 772.00 | | 104 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 111.00 | 259 827.00 | | 218 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 165.00 | 229 394.00 | | 221 165.00 |
EA Autres dettes | 31 861.00 | 19 928.00 | | 31 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 458.00 | 1 248 272.00 | | 1 081 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 516.00 | 1 832 257.00 | | 1 753 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 229.00 | 743 215.00 | | 712 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 460.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 968 007.00 | | 3 758.00 | 4 968 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 971 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 952 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 949 148.00 | | 3 758.00 | 4 949 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238 012.00 | 108 214.00 | 4 346 227.00 | 4 238 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 796.00 | 5 640.00 | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 233 168.00 | 107 419.00 | 4 340 586.00 | 4 233 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 112.00 | 218 112.00 | | 218 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 655 465.00 | 655 465.00 | | 655 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VB T. V. A. | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 485.00 | 136 256.00 | 308 275.00 | 505 485.00 |
VI Groupe et associés | 104 835.00 | 104 835.00 | | 104 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 343.00 | | | 142 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 901.00 | 100 901.00 | | 100 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 162.00 | 819 646.00 | 516.00 | 820 162.00 |
VW T.V.A. | 116 166.00 | 116 166.00 | | 116 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 458.00 | 712 229.00 | 308 275.00 | 1 081 458.00 |