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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 798.00 | 4 844.00 | 954.00 | 5 798.00 |
AH Fonds commercial | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
AN Terrains | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AP Constructions | 609 966.00 | 246 859.00 | 363 107.00 | 609 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 046.00 | 330 170.00 | 5 877.00 | 336 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000 364.00 | 3 653 368.00 | 346 996.00 | 4 000 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 968 007.00 | 4 238 012.00 | 729 994.00 | 4 968 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 994.00 | | 64 994.00 | 64 994.00 |
BT Marchandises | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 114.00 | 25 088.00 | 581 026.00 | 606 114.00 |
BZ Autres créances | 115 502.00 | | 115 502.00 | 115 502.00 |
CF Disponibilités | 280 116.00 | | 280 116.00 | 280 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 351.00 | 25 088.00 | 1 102 263.00 | 1 127 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 095 358.00 | 4 263 101.00 | 1 832 257.00 | 6 095 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 692 090.00 | 692 090.00 | | 692 090.00 |
DH Report à nouveau | -115 768.00 | -17 721.00 | | -115 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 953.00 | -98 047.00 | | -92 953.00 |
DL TOTAL (I) | 583 985.00 | 676 938.00 | | 583 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 350.00 | 716 738.00 | | 653 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 772.00 | 65 237.00 | | 85 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 827.00 | 202 603.00 | | 259 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 394.00 | 209 040.00 | | 229 394.00 |
EA Autres dettes | 19 928.00 | 2 216.00 | | 19 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 272.00 | 1 195 834.00 | | 1 248 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 257.00 | 1 872 772.00 | | 1 832 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 215.00 | 629 256.00 | | 743 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 772.00 | | | 85 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 967 267.00 | | 740.00 | 4 967 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 968 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 949 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 948 408.00 | | 740.00 | 4 948 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 102 518.00 | 135 494.00 | 4 238 012.00 | 4 102 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | 893.00 | 4 844.00 | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098 567.00 | 134 601.00 | 4 233 168.00 | 4 098 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 827.00 | 259 827.00 | | 259 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 576 065.00 | 576 065.00 | | 576 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 038.00 | -3 038.00 | | -3 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VB T. V. A. | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 350.00 | 148 293.00 | 402 911.00 | 653 350.00 |
VI Groupe et associés | 85 772.00 | 85 772.00 | | 85 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 658.00 | 732 142.00 | 516.00 | 732 658.00 |
VW T.V.A. | 113 034.00 | 113 034.00 | | 113 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 272.00 | 743 215.00 | 402 911.00 | 1 248 272.00 |