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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 954.00 | 31 685.00 | 3 268.00 | 34 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 310 831.00 | 33 176.00 | 277 656.00 | 310 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BP En cours de production de services | 162 413.00 | | 162 413.00 | 162 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 097.00 | | 229 097.00 | 229 097.00 |
BZ Autres créances | 63 695.00 | | 63 695.00 | 63 695.00 |
CF Disponibilités | 230 355.00 | | 230 355.00 | 230 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 590.00 | | 709 590.00 | 709 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 421.00 | 33 176.00 | 987 245.00 | 1 020 421.00 |
CU Autres participations | 274 387.00 | | 274 387.00 | 274 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 180 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 873.00 | 4 588.00 | | 13 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 220.00 | 39 285.00 | | 84 220.00 |
DL TOTAL (I) | 341 093.00 | 256 873.00 | | 341 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 735.00 | | | 253 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 704.00 | 175 853.00 | | 94 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 28 915.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 044.00 | 119 462.00 | | 145 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 287.00 | 54 962.00 | | 123 287.00 |
EA Autres dettes | 14 382.00 | 389.00 | | 14 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 152.00 | 379 582.00 | | 646 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 245.00 | 636 455.00 | | 987 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 054.00 | | 1 335 054.00 | 1 335 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 054.00 | | 1 335 054.00 | 1 335 054.00 |
FM Production stockée | | | 36 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 807.00 | 2 388.00 | | 3 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 807.00 | 2 388.00 | | 3 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 462.00 | 1 270.00 | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | 1 270.00 | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | 1 118.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 451.00 | 5 697.00 | | 36 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 502.00 | 911 964.00 | | 1 381 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 282.00 | 872 678.00 | | 1 297 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 220.00 | 39 285.00 | | 84 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 254.00 | 4 179.00 | | 4 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 352.00 | | 273 480.00 | 37 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | 273 480.00 | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 232.00 | 1 944.00 | | 31 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 232.00 | 1 944.00 | | 31 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 044.00 | 145 044.00 | | 145 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
UX Autres créances clients | 229 097.00 | | | 229 097.00 |
VB T. V. A. | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
VC Groupe et associés | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 274.00 | 24 971.00 | 106 175.00 | 253 274.00 |
VI Groupe et associés | 94 704.00 | 94 704.00 | | 94 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 805.00 | 305 805.00 | | 305 805.00 |
VW T.V.A. | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 152.00 | 402 850.00 | 106 175.00 | 631 152.00 |