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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 1 598.00 | 681.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 834.00 | 8 990.00 | 2 844.00 | 11 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 502.00 | 10 589.00 | 277 913.00 | 288 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BP En cours de production de services | 132 069.00 | | 132 069.00 | 132 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 149.00 | | 269 149.00 | 269 149.00 |
BZ Autres créances | 102 130.00 | | 102 130.00 | 102 130.00 |
CF Disponibilités | 189 014.00 | | 189 014.00 | 189 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 863.00 | | 717 863.00 | 717 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 364.00 | 10 589.00 | 995 776.00 | 1 006 364.00 |
CU Autres participations | 274 387.00 | | 274 387.00 | 274 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 210 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 093.00 | 13 873.00 | | 18 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 743.00 | 84 220.00 | | 60 743.00 |
DL TOTAL (I) | 401 836.00 | 341 093.00 | | 401 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 044.00 | 253 735.00 | | 229 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 640.00 | 94 704.00 | | 91 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 15 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 057.00 | 145 044.00 | | 134 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 654.00 | 123 287.00 | | 122 654.00 |
EA Autres dettes | 15 545.00 | 14 382.00 | | 15 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 940.00 | 646 152.00 | | 593 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 776.00 | 987 245.00 | | 995 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 223.00 | 417 850.00 | | 391 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 005.00 | | 1 302 005.00 | 1 302 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 005.00 | | 1 302 005.00 | 1 302 005.00 |
FM Production stockée | | | -30 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | 3 807.00 | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 3 807.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | 3 462.00 | | 3 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789.00 | 3 462.00 | | 3 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 490.00 | 345.00 | | -2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | 36 451.00 | | 8 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 877.00 | 1 381 502.00 | | 1 277 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 134.00 | 1 297 282.00 | | 1 217 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 743.00 | 84 220.00 | | 60 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 942.00 | 4 254.00 | | 2 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 831.00 | | 3 060.00 | 310 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 389.00 | 288 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 389.00 | 14 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 444.00 | | 3 060.00 | 36 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 387.00 | | | 274 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 176.00 | 2 118.00 | 24 705.00 | 33 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 176.00 | 2 118.00 | 24 705.00 | 33 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 057.00 | 134 057.00 | | 134 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
UX Autres créances clients | 269 149.00 | | | 269 149.00 |
VB T. V. A. | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
VC Groupe et associés | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 302.00 | 25 585.00 | 108 784.00 | 228 302.00 |
VI Groupe et associés | 91 640.00 | 91 640.00 | | 91 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 459.00 | 389 459.00 | | 389 459.00 |
VW T.V.A. | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 940.00 | 390 223.00 | 108 784.00 | 592 940.00 |