| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 2 191.00 | 89.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 820.00 | 18 815.00 | 23 005.00 | 41 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 487.00 | 21 005.00 | 297 482.00 | 318 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BP En cours de production de services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 371.00 | 4 170.00 | 327 201.00 | 331 371.00 |
BZ Autres créances | 94 572.00 | | 94 572.00 | 94 572.00 |
CF Disponibilités | 315 286.00 | | 315 286.00 | 315 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 101.00 | 4 170.00 | 871 932.00 | 876 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 589.00 | 25 175.00 | 1 169 414.00 | 1 194 589.00 |
CU Autres participations | 274 387.00 | | 274 387.00 | 274 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 400 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 336.00 | 22 165.00 | | 31 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 038.00 | 89 171.00 | | 23 038.00 |
DL TOTAL (I) | 567 374.00 | 544 336.00 | | 567 374.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 149 918.00 | 176 825.00 | | 149 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 362.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 611.00 | 134 813.00 | | 113 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 050.00 | 107 516.00 | | 133 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 878.00 | 114 292.00 | | 186 878.00 |
EA Autres dettes | 18 140.00 | 15 845.00 | | 18 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 040.00 | 549 652.00 | | 602 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 414.00 | 1 093 988.00 | | 1 169 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 913.00 | 400 007.00 | | 479 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 392.00 | | 1 254 392.00 | 1 254 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 392.00 | | 1 254 392.00 | 1 254 392.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 726.00 | 204.00 | | 2 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 726.00 | 204.00 | | 2 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 1 931.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 1 931.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | -1 727.00 | | 1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 685.00 | 15 338.00 | | -8 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 735.00 | 1 417 866.00 | | 1 292 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 697.00 | 1 328 695.00 | | 1 269 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 038.00 | 89 171.00 | | 23 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 557.00 | | 13 015.00 | 312 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 084.00 | 318 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 084.00 | 44 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 169.00 | | 13 015.00 | 38 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 387.00 | | | 274 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 654.00 | 9 436.00 | 7 084.00 | 18 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 654.00 | 9 436.00 | 7 084.00 | 18 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 164.00 | 915.00 | 909.00 | 4 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 164.00 | 915.00 | 909.00 | 4 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 164.00 | 915.00 | 909.00 | 4 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 050.00 | 133 050.00 | | 133 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 131.00 | 74 131.00 | | 74 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
UX Autres créances clients | 331 371.00 | 331 371.00 | | 331 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
VC Groupe et associés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 645.00 | 27 518.00 | 117 002.00 | 149 645.00 |
VI Groupe et associés | 113 611.00 | 113 611.00 | | 113 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 431.00 | 436 431.00 | | 436 431.00 |
VW T.V.A. | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 040.00 | 479 913.00 | 117 002.00 | 602 040.00 |