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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 1 796.00 | 484.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 932.00 | 10 769.00 | 11 163.00 | 21 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 599.00 | 12 565.00 | 286 035.00 | 298 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BP En cours de production de services | 122 321.00 | | 122 321.00 | 122 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 393.00 | 3 915.00 | 189 478.00 | 193 393.00 |
BZ Autres créances | 88 915.00 | | 88 915.00 | 88 915.00 |
CF Disponibilités | 254 088.00 | | 254 088.00 | 254 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 311.00 | 3 915.00 | 678 396.00 | 682 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 910.00 | 16 480.00 | 964 430.00 | 980 910.00 |
CU Autres participations | 274 387.00 | | 274 387.00 | 274 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 290 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 836.00 | 18 093.00 | | 18 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 329.00 | 60 743.00 | | 53 329.00 |
DL TOTAL (I) | 455 165.00 | 401 836.00 | | 455 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 421.00 | 229 044.00 | | 203 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 297.00 | 91 640.00 | | 101 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 944.00 | 134 057.00 | | 113 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 842.00 | 122 654.00 | | 75 842.00 |
EA Autres dettes | 14 761.00 | 15 545.00 | | 14 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 265.00 | 593 940.00 | | 509 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 430.00 | 995 776.00 | | 964 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 297.00 | | | 101 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 806.00 | | 1 145 806.00 | 1 145 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 806.00 | | 1 145 806.00 | 1 145 806.00 |
FM Production stockée | | | -9 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 1 299.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 587.00 | 1 299.00 | | 6 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 982.00 | 3 105.00 | | 12 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175.00 | 684.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 157.00 | 3 789.00 | | 14 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 571.00 | -2 490.00 | | -7 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276.00 | 8 930.00 | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 884.00 | 1 277 877.00 | | 1 145 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 555.00 | 1 217 134.00 | | 1 092 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 329.00 | 60 743.00 | | 53 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 942.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 502.00 | | 13 384.00 | 288 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 286.00 | 298 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 286.00 | 24 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 114.00 | | 13 384.00 | 14 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 387.00 | | | 274 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 589.00 | 4 086.00 | 2 110.00 | 10 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 589.00 | 4 086.00 | 2 110.00 | 10 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | | 3 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 915.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 944.00 | 113 944.00 | | 113 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
UX Autres créances clients | 193 393.00 | 193 393.00 | | 193 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VC Groupe et associés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 717.00 | 26 214.00 | 111 457.00 | 202 717.00 |
VI Groupe et associés | 101 297.00 | 101 297.00 | | 101 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 802.00 | 292 802.00 | | 292 802.00 |
VW T.V.A. | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 265.00 | 332 762.00 | 111 457.00 | 509 265.00 |