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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 404.00 | 27 489.00 | 21 916.00 | 49 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 071.00 | 29 769.00 | 296 303.00 | 326 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
BP En cours de production de services | 92 007.00 | | 92 007.00 | 92 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 984.00 | 3 806.00 | 383 178.00 | 386 984.00 |
BZ Autres créances | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
CF Disponibilités | 415 842.00 | | 415 842.00 | 415 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 918.00 | 3 806.00 | 955 112.00 | 958 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 990.00 | 33 575.00 | 1 251 415.00 | 1 284 990.00 |
CU Autres participations | 274 387.00 | | 274 387.00 | 274 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 480 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 374.00 | 31 336.00 | | 34 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 964.00 | 23 038.00 | | 80 964.00 |
DL TOTAL (I) | 648 337.00 | 567 374.00 | | 648 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 350.00 | 149 918.00 | | 122 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 184.00 | 114 054.00 | | 139 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 877.00 | 133 050.00 | | 182 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 239.00 | 186 878.00 | | 130 239.00 |
EA Autres dettes | 24 602.00 | 18 140.00 | | 24 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 078.00 | 602 040.00 | | 603 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 415.00 | 1 169 414.00 | | 1 251 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 145.00 | 479 913.00 | | 509 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 907.00 | | 1 483 907.00 | 1 483 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 907.00 | | 1 483 907.00 | 1 483 907.00 |
FM Production stockée | | | -17 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 2 726.00 | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | 2 726.00 | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 562.00 | 886.00 | | 3 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562.00 | 886.00 | | 3 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 936.00 | 1 840.00 | | -2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | -8 685.00 | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 001.00 | 1 292 735.00 | | 1 488 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 038.00 | 1 269 697.00 | | 1 407 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 964.00 | 23 038.00 | | 80 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 487.00 | | 10 803.00 | 318 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 219.00 | 326 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 219.00 | 51 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 100.00 | | 10 803.00 | 44 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 387.00 | | | 274 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 005.00 | 11 982.00 | 3 219.00 | 21 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 005.00 | 11 982.00 | 3 219.00 | 21 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 170.00 | | 364.00 | 4 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 170.00 | | 364.00 | 4 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 170.00 | | 364.00 | 4 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 877.00 | 182 877.00 | | 182 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
UX Autres créances clients | 386 984.00 | 386 984.00 | | 386 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VB T. V. A. | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 127.00 | 28 194.00 | 93 933.00 | 122 127.00 |
VI Groupe et associés | 138 908.00 | 138 908.00 | | 138 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 384.00 | 431 384.00 | | 431 384.00 |
VW T.V.A. | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 252.00 | 505 319.00 | 93 933.00 | 599 252.00 |