| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 498 639.00 | 498 639.00 | | 498 639.00 |
AH Fonds commercial | 5 670 411.00 | 2 013 778.00 | 3 656 632.00 | 5 670 411.00 |
AN Terrains | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
AP Constructions | 213 143.00 | 205 519.00 | 7 624.00 | 213 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 395.00 | 84 395.00 | | 84 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 703 419.00 | 4 445 610.00 | 257 809.00 | 4 703 419.00 |
AX Avances et acomptes | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 164.00 | | 198 164.00 | 198 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 387 040.00 | 7 247 942.00 | 4 139 097.00 | 11 387 040.00 |
BT Marchandises | 899 624.00 | | 899 624.00 | 899 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 798.00 | 48 813.00 | 670 984.00 | 719 798.00 |
BZ Autres créances | 843 069.00 | 113 000.00 | 730 069.00 | 843 069.00 |
CF Disponibilités | 453 968.00 | | 453 968.00 | 453 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 462.00 | | 66 462.00 | 66 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 923.00 | 161 813.00 | 2 821 109.00 | 2 982 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 369 963.00 | 7 409 756.00 | 6 960 207.00 | 14 369 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244.00 | | | 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 414.00 | | | 88 414.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 242 212.00 | | | 242 212.00 |
DH Report à nouveau | -3 631 241.00 | | | -3 631 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 064.00 | | | 104 064.00 |
DL TOTAL (I) | -1 696 304.00 | | | -1 696 304.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 568.00 | | | 98 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750 291.00 | | | 7 750 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 328.00 | | | 204 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 731.00 | | | 330 731.00 |
EA Autres dettes | 125 592.00 | | | 125 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 509 511.00 | | | 8 509 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 960 207.00 | | | 6 960 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 511.00 | | | 2 509 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 568.00 | | | 98 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 708 833.00 | 1 275 373.00 | 7 984 207.00 | 6 708 833.00 |
FG Production vendue services | 232 704.00 | | 232 704.00 | 232 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 941 538.00 | 1 275 373.00 | 8 216 911.00 | 6 941 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 596 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 193 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 540 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -944 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 002 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 807 000.00 | | | 2 807 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830 090.00 | | | 2 830 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 660.00 | | | 1 202 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723 179.00 | | | 1 723 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106 910.00 | | | 1 106 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 426 479.00 | | | 11 426 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 322 414.00 | | | 11 322 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 064.00 | | | 104 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 111 828.00 | | 83 545.00 | 17 111 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 247.00 | | | 533 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 782.00 | 198 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 808 331.00 | 11 387 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 608.00 | 498 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425 000.00 | 5 670 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 311 941.00 | 5 019 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 095 411.00 | | | 6 095 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 248 222.00 | | 83 545.00 | 10 248 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 946.00 | | | 234 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 622 074.00 | 194 759.00 | 4 568 890.00 | 10 622 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 247.00 | | 34 608.00 | 533 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013 778.00 | | | 1 013 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 075 048.00 | 194 759.00 | 4 534 282.00 | 9 075 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 000.00 | 25 000.00 | 15 000.00 | 137 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 331 722.00 | | 331 722.00 | 331 722.00 |
6T Sur comptes clients | 41 117.00 | 13 131.00 | 5 435.00 | 41 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 113 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 839.00 | 626 131.00 | 337 157.00 | 872 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 839.00 | 651 131.00 | 352 157.00 | 1 009 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 131.00 | 352 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 328.00 | 204 328.00 | | 204 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 158.00 | 130 158.00 | | 130 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 407.00 | 88 407.00 | | 88 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 592.00 | 125 592.00 | | 125 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 164.00 | | | 198 164.00 |
UX Autres créances clients | 719 798.00 | | | 719 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VC Groupe et associés | 105 503.00 | | | 105 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 568.00 | 98 568.00 | | 98 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 291.00 | 1 750 291.00 | | 1 750 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 164.00 | | | 329 164.00 |
VP Divers | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 591.00 | 68 591.00 | | 68 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 007.00 | | | 346 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 494.00 | 1 629 330.00 | 198 164.00 | 1 827 494.00 |
VW T.V.A. | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 509 511.00 | 2 509 511.00 | 6 000 000.00 | 8 509 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 935.00 | | | 92 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351 187.00 | | | 351 187.00 |
ST Autres comptes | 855 715.00 | | | 855 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 871 799.00 | | | 871 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
YT Sous‐traitance | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 913.00 | | | 75 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 306.00 | | | 123 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 351 184.00 | | | 1 351 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 967.00 | | | 217 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 186 631.00 | | | 2 186 631.00 |