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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 293 368.00 | 285 555.00 | 7 812.00 | 293 368.00 |
AH Fonds commercial | 3 480 411.00 | 2 348 418.00 | 1 131 993.00 | 3 480 411.00 |
AN Terrains | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
AP Constructions | 203 733.00 | 199 950.00 | 3 783.00 | 203 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 536 028.00 | 3 485 151.00 | 50 878.00 | 3 536 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 298.00 | | 123 298.00 | 123 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 640 718.00 | 6 319 074.00 | 1 321 643.00 | 7 640 718.00 |
BT Marchandises | 483 282.00 | | 483 282.00 | 483 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 446.00 | | 96 446.00 | 96 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 425.00 | 114 933.00 | 374 493.00 | 489 425.00 |
BZ Autres créances | 627 447.00 | 110 700.00 | 516 747.00 | 627 447.00 |
CF Disponibilités | 276 677.00 | | 276 677.00 | 276 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 036.00 | 225 632.00 | 1 754 404.00 | 1 980 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 620 754.00 | 6 544 707.00 | 3 076 047.00 | 9 620 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 937.00 | -94 521.00 | | -262 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 189.00 | -718 416.00 | | -25 189.00 |
DL TOTAL (I) | 231 874.00 | -292 937.00 | | 231 874.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 33 000.00 | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 306.00 | 217 730.00 | | 181 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 306.00 | 250 730.00 | | 249 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 113.00 | 3 213.00 | | 43 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985 753.00 | 2 535 779.00 | | 1 985 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 628.00 | 20 180.00 | | 26 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 235.00 | 179 323.00 | | 307 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 138.00 | 272 974.00 | | 232 138.00 |
EA Autres dettes | | 2 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 594 867.00 | 3 014 306.00 | | 2 594 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 047.00 | 2 972 099.00 | | 3 076 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 000.00 | 2 500 000.00 | | 1 950 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 113.00 | 3 213.00 | | 43 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 985 753.00 | | | 1 985 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 322 255.00 | 462 180.00 | 3 784 435.00 | 3 322 255.00 |
FG Production vendue services | 808.00 | 6 314.00 | 7 122.00 | 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 063.00 | 468 494.00 | 3 791 557.00 | 3 323 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 259 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886.00 | 128.00 | | 2 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 886.00 | 128.00 | | 142 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | 304.00 | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 782.00 | | | 442 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 705.00 | 304.00 | | 444 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 819.00 | -176.00 | | -301 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 195.00 | 3 701 336.00 | | 4 547 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 385.00 | 4 419 752.00 | | 4 572 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 189.00 | -718 416.00 | | -25 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 104.00 | 7 875.00 | | 4 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 415 500.00 | | 9 191.00 | 8 415 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 475.00 | | | 323 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 973.00 | 7 640 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 108.00 | 293 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430 000.00 | 3 480 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 866.00 | 3 743 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910 411.00 | | | 3 910 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059 027.00 | | 8 480.00 | 4 059 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 586.00 | | 711.00 | 122 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214 294.00 | 93 431.00 | 341 192.00 | 5 214 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313 668.00 | 1 995.00 | 30 108.00 | 313 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995 878.00 | | | 995 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904 749.00 | 91 436.00 | 311 084.00 | 3 904 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 235.00 | 307 235.00 | | 307 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 138.00 | 232 138.00 | | 232 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 298.00 | | 123 298.00 | 123 298.00 |
UX Autres créances clients | 489 425.00 | 489 425.00 | | 489 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 447.00 | 627 447.00 | | 627 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 930.00 | 1 123 632.00 | 123 298.00 | 1 246 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 239.00 | 618 239.00 | | 2 568 239.00 |