| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 388 786.00 | 388 786.00 | | 388 786.00 |
AH Fonds commercial | 4 540 411.00 | 3 031 728.00 | 1 508 682.00 | 4 540 411.00 |
AN Terrains | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
AP Constructions | 203 732.00 | 197 645.00 | 6 087.00 | 203 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 461 026.00 | 3 967 429.00 | 493 596.00 | 4 461 026.00 |
AX Avances et acomptes | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 557.00 | | 126 557.00 | 126 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 741 654.00 | 7 585 590.00 | 2 156 064.00 | 9 741 654.00 |
BT Marchandises | 581 522.00 | | 581 522.00 | 581 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 689.00 | 128 611.00 | 502 078.00 | 630 689.00 |
BZ Autres créances | 1 074 412.00 | 110 699.00 | 963 712.00 | 1 074 412.00 |
CF Disponibilités | 309 232.00 | | 309 232.00 | 309 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 665.00 | 239 311.00 | 2 398 354.00 | 2 637 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 379 320.00 | 7 824 901.00 | 4 554 418.00 | 12 379 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 396.00 | | | -1 101 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 383 343.00 | | | -1 383 343.00 |
DL TOTAL (I) | -1 964 739.00 | | | -1 964 739.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 250.00 | | | 135 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 250.00 | | | 196 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505 146.00 | | | 5 505 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 103.00 | | | 383 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 946.00 | | | 348 946.00 |
EA Autres dettes | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 322 908.00 | | | 6 322 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 418.00 | | | 4 554 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 087.00 | | | 803 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 522 060.00 | 971 625.00 | 6 493 685.00 | 5 522 060.00 |
FG Production vendue services | 5 989.00 | 557 037.00 | 563 027.00 | 5 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 528 049.00 | 1 528 662.00 | 7 056 712.00 | 5 528 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 088 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 863 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 324 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 841.00 | | | 151 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996 173.00 | | | 996 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 621.00 | | | 56 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142 342.00 | | | 1 142 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 862 949.00 | | | 862 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061 912.00 | | | 2 061 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065 739.00 | | | -1 065 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 084 196.00 | | | 8 084 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 467 540.00 | | | 9 467 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 383 343.00 | | | -1 383 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 829 957.00 | | 162 106.00 | 11 829 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 498 639.00 | | | 498 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 277.00 | 126 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250 409.00 | 9 741 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 109 852.00 | 388 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 130 000.00 | 4 540 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934 279.00 | 4 685 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670 411.00 | | | 5 670 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 458 072.00 | | 162 106.00 | 5 458 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 835.00 | | | 202 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 416 354.00 | 183 076.00 | 1 031 789.00 | 6 416 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 498 639.00 | | 109 852.00 | 498 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013 778.00 | | | 1 013 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 903 936.00 | 183 076.00 | 921 937.00 | 4 903 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 450.00 | 75 000.00 | 3 200.00 | 124 450.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 995 000.00 | 862 949.00 | 840 000.00 | 1 995 000.00 |
6T Sur comptes clients | 92 307.00 | 61 768.00 | 25 465.00 | 92 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 973 649.00 | 840 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 087 307.00 | 1 898 367.00 | 1 705 465.00 | 2 087 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211 757.00 | 1 973 367.00 | 1 708 665.00 | 2 211 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 468.00 | 28 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 862 949.00 | 840 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 103.00 | 383 103.00 | | 383 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 320.00 | 138 320.00 | | 138 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 136.00 | 122 136.00 | | 122 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 557.00 | | 126 557.00 | 126 557.00 |
UX Autres créances clients | 502 078.00 | 502 078.00 | | 502 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 611.00 | 128 611.00 | | 128 611.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 469 983.00 | 469 983.00 | | 469 983.00 |
VI Groupe et associés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 560.00 | 323 560.00 | | 323 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 453.00 | 261 453.00 | | 261 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 467.00 | 1 746 910.00 | 126 557.00 | 1 873 467.00 |
VW T.V.A. | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 303 087.00 | 803 087.00 | 5 500 000.00 | 6 303 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 502.00 | | | 138 502.00 |
ST Autres comptes | 480 002.00 | | | 480 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 839 001.00 | | | 839 001.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YT Sous‐traitance | 173 714.00 | | | 173 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 414.00 | | | 80 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 593.00 | | | 94 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 103 302.00 | | | 1 103 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 234.00 | | | 200 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 711 635.00 | | | 1 711 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |