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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 498 639.00 | 498 639.00 | | 498 639.00 |
AH Fonds commercial | 5 670 411.00 | 2 643 778.00 | 3 026 632.00 | 5 670 411.00 |
AN Terrains | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
AP Constructions | 213 143.00 | 206 289.00 | 6 854.00 | 213 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 395.00 | 84 395.00 | | 84 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 139 393.00 | 4 613 252.00 | 526 141.00 | 5 139 393.00 |
AX Avances et acomptes | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 835.00 | | 202 835.00 | 202 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 829 957.00 | 8 046 354.00 | 3 783 603.00 | 11 829 957.00 |
BT Marchandises | 830 078.00 | | 830 078.00 | 830 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 740.00 | 92 307.00 | 575 432.00 | 667 740.00 |
BZ Autres créances | 1 458 758.00 | | 1 458 758.00 | 1 458 758.00 |
CF Disponibilités | 122 319.00 | | 122 319.00 | 122 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 975.00 | 92 307.00 | 3 025 667.00 | 3 117 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 947 932.00 | 8 138 662.00 | 6 809 270.00 | 14 947 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 101 396.00 | | | -1 101 396.00 |
DL TOTAL (I) | -581 396.00 | | | -581 396.00 |
DP Provisions pour risques | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 450.00 | | | 489 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 183 358.00 | | | 6 183 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 202.00 | | | 261 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 873.00 | | | 330 873.00 |
EA Autres dettes | 125 781.00 | | | 125 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 901 216.00 | | | 6 901 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 809 270.00 | | | 6 809 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 216.00 | | | 901 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 943 322.00 | 800 209.00 | 6 743 532.00 | 5 943 322.00 |
FG Production vendue services | 4 366.00 | 388 629.00 | 392 996.00 | 4 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 947 689.00 | 1 188 839.00 | 7 136 528.00 | 5 947 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 398 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 136 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 630 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 344 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -945 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 012 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 026.00 | | | 125 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 026.00 | | | 125 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 643.00 | | | -88 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 434 977.00 | | | 7 434 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 536 374.00 | | | 8 536 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 101 396.00 | | | -1 101 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 387 040.00 | | 442 917.00 | 11 387 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 498 639.00 | | | 498 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 829 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 498 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 670 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 458 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670 411.00 | | | 5 670 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 019 826.00 | | 438 246.00 | 5 019 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 164.00 | | 4 670.00 | 198 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 247 942.00 | 168 411.00 | | 6 247 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 498 639.00 | | | 498 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013 778.00 | | | 1 013 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735 525.00 | 168 411.00 | | 4 735 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 000.00 | 478 450.00 | 136 000.00 | 147 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | 630 000.00 | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 813.00 | 43 493.00 | | 48 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161 813.00 | 673 493.00 | 113 000.00 | 1 161 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 813.00 | 1 151 943.00 | 249 000.00 | 1 308 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151 943.00 | 249 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 202.00 | 261 202.00 | | 261 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 698.00 | 126 698.00 | | 126 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 208.00 | 90 208.00 | | 90 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 781.00 | 125 781.00 | | 125 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 835.00 | | | 202 835.00 |
UX Autres créances clients | 667 740.00 | | | 667 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VC Groupe et associés | 800 543.00 | | | 800 543.00 |
VI Groupe et associés | 183 358.00 | 183 358.00 | | 183 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 762.00 | | | 375 762.00 |
VP Divers | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 319.00 | | | 228 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 412.00 | 2 165 576.00 | 202 835.00 | 2 368 412.00 |
VW T.V.A. | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 901 216.00 | 901 216.00 | 6 000 000.00 | 6 901 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |